发行相关 - 本次发行股票数量不超1200万股（未考虑超额配售选择权），不超1380万股（含行使超额配售选择权发行的股份），超额配售选择权发行股票数量不超180万股[7][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1元[7] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[7] - 招股说明书签署日期为2023年10月17日[7] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[14][77][86][87] - 报告期内，前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[15][79] - 2020 - 2023年1 - 6月收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[16][86] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[18][87] - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[42] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[42] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[42] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率18.79%，2022年度为48.96%，2021年度为48.65%，2020年度为56.75%[42] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[43] 股权结构 - 公司实际控制人合计直接和间接持有公司62.25%的股份[20][38][94][122][123] - 控股股东泰鹏集团直接持有公司33827364股，持股比例为74.58%[36][119] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项，拥有计算机软件著作权31项[41][67] - 平移滑动门远程控制技术用于硬顶、PC顶帐篷功能创新[61] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[62] - 激光切割数据采集与ERP共享技术精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度达8m/min[64] - 焊接机器人自动感应追踪技术可替代传统人工焊接，减少人工操作误差，提高焊接质量和效率[64] 未来展望 - 公司将完善治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[186] - 公司将巩固深化业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[186] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收和利润[186]