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科强股份:招股说明书
科强股份科强股份(BJ:873665)2023-09-11 16:58

发行信息 - 发行股数不超3000万股(未考虑超额配售选择权),全额行使则为3450万股,超额配售不超450万股[8] - 每股面值1元,发行价格6.28元/股,预计2023年9月13日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本129990000股,全额行使则为134490000股[8] - 战略配售发行数量为597.5796万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.92%,占全额行使后本次发行总股数的17.32%[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[17] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16205.21万元、19342.57万元和16950.79万元[19] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5278.44万元、5666.99万元和8686.40万元[20] - 截至2023年6月30日总资产58018.91万元,较2022年末增长6.05%;总负债10514.94万元,较2022年末下降1.63%;所有者权益47503.96万元,较2022年末增长7.91%[25] - 2023年1 - 6月营业收入16559.87万元,较2022年1 - 6月增长32.33%[25] - 2023年1 - 6月净利润3484.00万元,较2022年1 - 6月增长63.31%[25] 用户数据 - 报告期各期获取新客户数量分别为469家、487家和384家,销售收入分别为2606.50万元、2398.77万元和3131.03万元,占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[24] 未来展望 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元,拟使用募集资金21245.41万元[72] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元,拟使用募集资金5583.19万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司产品结构从以输送带和防静电台垫为主演变为以太阳能硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品为主[62] - 截至招股说明书签署日,公司获取77项专利,含6项发明专利和71项实用新型专利[66] 股权结构 - 周明直接持有公司股份20709075股,占比20.71%,间接控制10349711股,占比10.35%,合计控制31.06%的表决权[40] - 周文持有公司19912572股股份,占比19.91%,周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权[41] 其他 - 报告期内原材料占生产成本约70%,价格波动影响公司经营业绩[16] - 无重大资金支出安排且满足现金分红条件时,每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[14] - 本次发行前累计未分配利润由新老股东共同享有[13] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[61]