公司治理结构 - 董事会成员共8名，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[7] - 公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会和总经理，职责明确[6] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会，除战略委员会外召集人全为独立董事[7] 内部控制制度 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、控制风险、规范行为等[4] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等五项原则[4] - 公司制定了发展战略、销售管理等一整套内部控制制度[4] 制度建设 - 公司制定《全面预算管理制度》，预算工作采取“自下而上”和“自上而下”相结合方式编制，调整和增补需董事会批准[13][14] - 公司健全完善《资金管理制度》等制度，对资金统一调度、管理，分离不相容岗位，规范货币资金管理流程[14][15] - 公司制订《经济合同管理制度》等销售制度，信用控制小组定期对客户信用评级、催收应收款，减少销售回款风险[15][16] - 公司制订《固定资产管理制度》等，每年对固定资产定期盘点和期间抽查，确保财产安全[16] - 公司制订《经济合同管理制度》，审计部抽查重大经济合同执行情况，防范合同业务风险[18][19] - 公司建立《财务报告和会计监督制度》，财务报告编制等阶段按制度有序执行，确保信息真实、完整、有效[18] 运营管理 - 公司工程项目由负责项目的部门全程参与，立项需可行性分析，一般项目管理层审批，重大项目经董事会及股东大会审议[17] - 公司总经理通过例会了解公司经营信息，日常有文件传递、费用审批等流程[19] - 公司建立信息与沟通机制，董事会、监事会成员通过会议获悉财务报告等重大事项[19] - 公司财务部使用“用友U8财务软件系统”保证财务数据真实性、准确性和及时性[20] 未来展望 - 公司愿景是到2025年成为细分市场领先、企业管理先进的优秀橡胶制品企业[12] - 公司制定《信息系统管理制度》，信息系统内部控制执行良好，未来将深入细化信息安全制度及扩大覆盖范围[20] 审计监督 - 公司监事会监督董事会运作及高管履职[20] - 公司董事会下设审计委员会负责内外部审计沟通等工作，设立审计部履行独立监督评价工作[21] - 2023年度内审以风险为导向，开展多个审计项目并推动问题整改[21] 其他 - 公司建立了健全的组织结构体系，各职能部门分工协作[9] - 公司制定多项人力资源管理制度，提升员工素质[9] - 公司对报告期内一般缺陷编制整改计划和方案并落实整改[22] - 公司完成内部控制检查监督计划，为制度执行等提供合理保证[22] - 公司因以前应收账款管理松弛导致上涨快和坏账诉讼，将完善内控制度降低运营风险[23] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[24]