业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入为9287.17万元，2022年度为1.95亿元，2021年度为1.73亿元，2020年度为1.49亿元[31] - 2023年1 - 6月公司净利润为1355.33万元，2022年度为3756.02万元，2021年度为3002.29万元，2020年度为3204.62万元[31] - 2023年6月30日公司资产总计为4.36亿元，2022年末为4.36亿元，2021年末为3.93亿元，2020年末为3.60亿元[31] - 2023年6月30日公司资产负债率（母公司）为14.72%，2022年末为15.73%，2021年末为16.47%，2020年末为17.71%[31] - 2023年1 - 6月公司毛利率为34.28%，2022年度为36.55%，2021年度为35.97%，2020年度为38.18%[31] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为5.62%，2022年度为5.17%，2021年度为5.53%，2020年度为5.88%[31] 股权结构 - 孙秋根、董珍珮和孙坤分别直接持有公司33.03%、18.17%和9.91%的股份，三人合计控制公司82.57%的股份[28] - 截至2023年6月30日，公司持股5%以上的股东共5名[93] - 本次发行前公司前十名股东合计持股4705.13万股，占比89.62%，限售股数量为4335.13万股[104][106] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过1750万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超过262.50万股，包含此部分本次发行不超2012.50万股[8] - 定价方式由公司和主承销商协商确定，最终由股东大会授权董事会与主承销商根据情况及监管要求协商[8] - 本次发行股票每股发行价格以后续询价或定价结果作底价，最终由股东大会授权董事会与主承销商发行时协商[8] - 发行前每股收益为0.72元/股，发行前每股净资产为7.04元/股，发行前净资产收益率为10.07%[35] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为875.10万元、953.96万元、1,009.41万元和522.07万元，投入额逐年增长[43] - 截至报告期末公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利[44] 客户与市场 - 2020 - 2023年1 - 6月，公司向前五大主要客户销售额占营业收入比例分别为89.81%、81.41%、79.40%和77.38%[14] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司向法雷奥销售额分别为8190.61万元、7534.81万元、7757.32万元和3227.66万元，占比分别为55.00%、43.68%、39.70%和34.75%[14] - 报告期内，公司主营业务境外销售收入分别为1591.11万元、1840.27万元、2896.79万元及1242.76万元，占比分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%[18] 风险提示 - 公司本次申请向不特定对象公开发行股票并在北交所上市，存在发行失败风险[19] - 宏观经济及市场需求存在波动风险[54] - 客户集中度较高存在风险[55] - 市场竞争加剧，若公司不能保持核心竞争力，可能影响经营业绩[56] - 募投项目可能面临新增折旧、摊销、员工薪酬影响经营业绩、不能达到预期效益、产能扩大导致市场销售等风险[69][70][71] - 公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[72] 公司荣誉与资质 - 公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业[44] - 公司作为起草单位之一参与起草《注射成型塑料圆柱齿轮精度制轮齿同侧齿面偏差和径向综合偏差的定义和允许值》国家标准（GB/T38192—2019）[44] - 公司相继通过IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证[44] - 公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省捷众高端汽车精密零部件研究院、省级企业技术中心[44] 公司规划 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存制度[158] - 公司拟订上市后适用的《公司章程（草案）》及未来三年股东分红回报规划[159] - 公司将加强对中高层管理人员和核心骨干员工培训，提升管理效率和盈利水平[159] 产品情况 - 公司主要产品为汽车雨刮、门窗、空调系统零部件等[197] - 汽车雨刮系统零部件包括精密塑齿轮、电机盖板等，具有尺寸精度高、自润滑性好等优点[197] - 汽车门窗系统零部件包括精密塑齿轮、摇窗电机盖板等，具有防水、透气等功能[198] - 汽车空调系统零部件包括控制器壳体、油门踏板零部件等，利用工程塑料一次注塑成型[200]