发行相关 - 本次发行数量不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超150万股，每股面值1元，每股发行价格不低于10元/股[9][42] - 发行前每股收益0.47元/股，发行前每股净资产4.70元/股，发行前净资产收益率10.64%[42] - 本次公开发行前公司股份总数为6120万股，拟发行不超1000万股（未考虑超额配售选择权），发行后公众股东持股占比不低于25%；若考虑超额配售选择权，拟发行不超1150万股，发行后公众股东持股占比不低于30.67%[128] 业绩数据 - 2022年末资产总计387,696,260.09元，2021年末为333,723,212.11元，2020年末为279,112,122.71元[38] - 2022年营业收入233,448,483.95元，2021年为229,202,981.48元，2020年为158,761,790.01元[38] - 2022年净利润28,261,786.03元，2021年为28,157,735.12元，2020年为21,990,008.19元[38] - 2022年毛利率29.63%，2021年为31.48%，2020年为33.70%[38] - 2022年研发投入占营业收入比例7.20%，2021年为6.74%，2020年为7.28%[38] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为33.70%、31.45%和29.60%，呈下降趋势[15][75] - 报告期内，存货账面价值分别为4091.69万元、5474.57万元、7384.40万元，占期末流动资产的比例分别为24.48%、27.06%、29.91%，存货周转率分别为2.75、3.13和2.47[17][76] - 报告期内，应收账款账面价值分别为2993.55万元、5989.19万元、6400.10万元，占流动资产比例分别为17.91%、29.60%、25.92%，应收账款周转率分别为4.64、4.84、3.57[79] - 报告期经营活动现金净流量分别为2535.60万元、488.55万元、2409.85万元，投资活动现金净流量分别为 - 1854.17万元、 - 2971.57万元、 - 3774.88万元，筹资活动现金净流量分别为 - 125.75万元、1402.65万元、2778.90万元[81] 业务数据 - 报告期内，外销收入分别为7601.45万元、9719.10万元、10460.69万元，占主营业务收入比例分别为47.92%、42.43%及44.83%，对美国地区销售收入分别为4715.73万元、5175.86万元、4785.02万元，占主营业务收入比例分别为29.73%、22.59%、20.51%[14][69] - 报告期内，前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为71.52%、62.49%和59.75%，Carestream及其关联企业销售收入分别为3517.77万元、3643.56万元、2664.67万元[19][70] - 报告期内，核心技术带来的产品收入分别为12373.96万元、18345.04万元、18709.88万元，占主营业务收入比例分别为78.00%、80.08%、80.18%[60] 研发情况 - 报告期内研发投入金额分别为1155.61万元、1544.44万元、1681.08万元，占当期营业收入的比例为7.28%、6.74%、7.20%[54] - 截至2022年12月31日，研发人员人数为65人，占员工总人数的14.81%[54] - 截至2023年7月31日，已取得各类专利68项，其中发明专利7项，实用新型专利61项，软件著作权1项，在审发明专利34项[55] 商标与募投 - 已取得7项中国商标注册权、1项欧盟商标注册权和1项英国商标注册权，正在申请1项美国商标注册权[22][74] - 募投项目预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约728.90万元[23][86] - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目（8500.00万元）和研发中心建设项目（1500.00万元），合计10000.00万元[65] 公司架构 - 公司注册资本为6120万元[33][91] - 公司于2010年2月5日成立有限公司，2017年12月22日成立股份公司[33] - 公司于2022年6月16日挂牌，主办券商为东北证券股份有限公司[33] - 控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人74.51%的股权[34][107] - 实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾，三人合计实际控制公司82.35%的股权[34][87][109] 股权激励 - 2017 - 2022年实施多次股权激励，激励对象共30人，2022 - 2026年分期确认费用及资本公积5844448元，2022年确认170463.06元[134][151] 增资与回购 - 2017年9月金浦国调增资3292.6829万元，450万元计入注册资本，占7.5%；若未在2024年3月24日前上市，有权要求控股股东回购股权[152][153] - 2017年9月通元优博对公司增资1756.0976万元，其中240万元计入注册资本，占增资后注册资本4%；若未在规定时间上市，投资者有权要求回购股权[156] - 2023年5月，施发芝与公司及控股股东签订解除协议，解除股权回购相关协议[160][161] 分红与承诺 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），预计派发现金红利3978万元（含税）[104] - 控股股东、实际控制人等相关主体作出多项长期有效承诺，包括股东股份锁定及减持意向、执行发行后利润分配政策等[197][198][199][200]