业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入为126,684.15万元，同比增长5.14%；扣非后归母净利润为3,819.36万元，同比增长42.43%[25] - 2020 - 2023年1 - 3月，公司综合毛利率分别为19.16%、17.47%、16.20%及11.22%，呈下降趋势[21] - 2020 - 2023年1 - 3月，公司净利润分别为11,534.41万元、12,212.75万元、10,235.10万元及3,573.51万元[22] - 2022年，公司营业收入同比下降12.99%，应收账款余额同比增长12.86%[80] 股权结构 - 首发集团直接或间接控制公司93.40%的股份，为控股股东，实际控制人为北京市国资委[34] - 公开发行前公司总股本为2.174亿股，拟发行不超7246.6667万股（未考虑超额配售选择权）[127] 发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过72,466,667股，行使超额配售选择权后不超过83,336,667股[45] - 每股发行价格不低于4.52元/股[45] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北京证券交易所上市[11] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发人员198人，占员工总数20.29%[55] - 截至招股书签署日，拥有专利119项，软件著作权314项[57] 风险因素 - 行业竞争加剧，或压缩公司业务利润空间[13] - 公司客户集中度较高，公路建设单个项目投资大[17] - 公司近年拓展城市智慧交通领域业务，短期内盈利能力或下滑[83] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事[140] - 公司监事会由5名成员组成，其中2名为职工代表监事[150] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等7个职位[156] 承诺事项 - 控股股东首发集团等作出股份限售、持股意向、减持意向等多项长期承诺[179][180][181] - 公司及相关主体承诺招股说明书不存在虚假记载等，若有问题将依法回购股份、赔偿损失等[180][191][193]