债券发行 - 公司拟公开发行不超49亿元可续期公司债券[2][50] - 债券每张面值100元，按面值平价发行[4] - 债券基础期限不超5年，每次续期周期不超基础期限[6] - 发行决议有效期至中国证监会同意注册之日起24个月届满[19] 财务数据 - 2023年末货币资金533,630.06万元，较2022年末降12.23%[21] - 2023年末应收账款1,204,472.91万元，较2022年末增18.55%[21] - 2023年末流动资产合计2,611,003.91万元，较2022年末增7.70%[21] - 2023年末长期应收款203,701.29万元，较2022年末降5.94%[21] - 2023年末固定资产639,229.57万元，较2022年末增3.58%[21] - 2023年末无形资产4,922,284.83万元，较2022年末增0.93%[21] - 2023年营业总收入213.19亿元，较2022年降3.78%[24] - 2023年营业总成本183.87亿元，较2022年降6.29%[24] - 2023年营业利润26.76亿元，较2022年降45.74%[24] - 2023年净利润20.86亿元，较2022年降52.31%[24] - 2023年基本每股收益0.2188元/股，较2022年降49.07%[25] - 2023年末资产总计1093.59亿元，较2022年末增4.27%[22] - 2023年末负债合计709.84亿元，较2022年末增6.93%[22] - 2023年末所有者权益合计383.75亿元，较2022年末降0.32%[22] - 2023年开发支出335.06万元，较2022年增28.86%[22] - 2023年商誉达104604.72万元，与2022年持平[22] - 2023年经营活动现金流量净额342,233.46万元，2022年为302,418.79万元[26] - 2023年投资活动现金流量净额 -497,633.34万元，2022年为227,396.58万元[26] - 2023年筹资活动现金流量净额52,976.68万元，2022年为 -754,759.54万元[27] - 2023年末现金及现金等价物余额491,470.27万元，2022年末为593,302.41万元[27] - 2023年12月31日母公司资产总计5,230,621.13万元，2022年为4,837,038.45万元[28] - 2023年12月31日母公司负债合计2,621,498.31万元，2022年为2,352,425.94万元[28] - 2023年12月31日母公司所有者权益合计2,609,122.82万元，2022年为2,484,612.50万元[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1,707,576.69万元，2022年为1,675,761.11万元[26] - 2023年取得借款收到现金2,118,511.38万元，2022年为1,840,720.62万元[27] - 2023年偿还债务支付现金1,654,401.35万元，2022年为1,953,215.27万元[27] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为45120.89万元、54443.50万元和55180.17万元[31] - 2021 - 2023年公司净利润分别为224332.79万元、176295.01万元和112861.76万元[31] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为 - 8761.29万元、 - 30170.85万元和 - 50697.04万元[33] - 2021 - 2023年公司总资产分别为1072.31亿元、1048.83亿元和1093.59亿元[39] - 2021 - 2023年末非流动资产占总资产比分别为80.00%、76.89%和76.12%[39] - 2023年12月31日流动比率为0.91，速动比率为0.86，资产负债率为64.91%[34] - 2023年度应收账款周转率为1.92次，存货周转率为10.99次[34] - 2023年每股经营活动现金流量为0.47元/股，每股现金流量净额为 - 0.14元/股[34] - 2023年筹资活动现金流入小计为1943668.11万元，现金流出小计为1595580.97万元[33] - 2023年投资活动现金流入小计为400363.95万元，现金流出小计为659834.70万元[33] - 2021 - 2023年末流动负债占比分别为43.50%、43.59%和40.41%[41] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为31.45亿元、30.24亿元和34.22亿元[42] - 2021 - 2023年投资活动现金流净额分别为 - 64.41亿元、22.74亿元和 - 49.76亿元[44] - 2021 - 2023年筹资活动现金流净额分别为26.61亿元、 - 75.48亿元和5.30亿元[44] - 2021 - 2023年流动比率分别为0.71、0.84和0.91[45] - 2021 - 2023年速动比率分别为0.66、0.78和0.86[45] - 2021 - 2023年资产负债率分别为64.35%、63.29%和64.91%[45] - 2021 - 2023年营业收入分别为222.33亿元、221.57亿元和213.19亿元[48] 担保情况 - 截至2023年12月31日，公司担保总额65.33亿元，占最近一年经审计净资产比例22.28%[52]