财务数据 - 2023年末货币资金为394,753.33万元[18] - 2023年末流动资产合计426,719.38万元[18] - 2023年末长期股权投资为15,522.14万元[18] - 2023年末无形资产为1,502,683.87万元[18] - 2023年末非流动资产合计1,747,154.93万元，资产总计2,173,874.31万元[19] - 2023年营业总收入663,133.73万元，净利润167,837.02万元[22][23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额265,347.23万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -311,756.36万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -147,737.75万元[27] - 2023年末流动负债合计146,053.04万元，非流动负债合计616,332.84万元[19] - 2023年末所有者权益合计1,411,488.43万元[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金427,713.83万元[25] - 2023年购建固定资产等支付的现金211,649.58万元[26] - 2023年末现金及现金等价物余额96,237.95万元[28] 财务数据对比 - 2023年末货币资金较2022年末增长约6.9%[30] - 2023年末流动资产较2022年末增长约4.7%[30] - 2023年末非流动资产较2022年末下降约1.2%[30] - 2023年末负债较2022年末下降约16.7%[31] - 2023年末所有者权益较2022年末增长约5.4%[31] - 2023年营业总收入较2022年增长约10.8%[33] - 2023年净利润较2022年增长约6.5%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长约22.0%[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额较2022年有所改善[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较2022年净流出增加[39] 近三年数据 - 2021 - 2023年末公司资产总额分别为1992086.30万元、2130336.88万元、2173874.31万元[44][45] - 2021 - 2023年末公司负债总额分别为797585.36万元、779880.66万元、762385.88万元[46] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为39.21万元、52.06万元、66.31万元[41] - 2021 - 2023年公司净利润分别为15.45万元、14.14万元、16.78万元[41] - 2021 - 2023年公司经营活动产生现金流量净额分别为209706.08万元、193770.00万元、265347.23万元[50][51] - 2021 - 2023年公司投资活动产生现金流量净额分别为20018.39万元、 - 247704.19万元、 - 311756.36万元[50] - 2021 - 2023年公司筹资活动产生现金流量净额分别为 - 91104.49万元、8327.23万元、 - 147737.75万元[50] - 2021 - 2023年末公司流动比率分别为1.60、3.78、2.92[42] - 2021 - 2023年末公司速动比率分别为1.60、3.78、2.92[42] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为40.04%、36.61%、35.07%[42] 公司债券 - 公司拟申请注册并公开发行不超过50亿元公司债券[1][2] - 公司债券期限不超过5年（含5年）[4] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[5] - 公司债券募集资金用于项目建设、股权出资、偿还公司债务和补充营运资金等[60] 合并报表范围变动 - 2022年合并报表范围新增安徽省广宣高速公路有限责任公司，持股比例54.92% [15] - 2022年合并报表范围减少合肥皖通典当有限公司，持股比例71.43% [15] - 2021年合并报表范围新增安徽安庆长江公路大桥有限责任公司，持股比例100% [16] 其他 - 截至公告披露日，公司无对外担保，不存在未决重大诉讼、仲裁情况及重大承诺和其他或有事项[61][62]