财务与发行 - 2024年拟向不超过35名特定对象发行不超过9500万张可转换公司债券，募集资金总额不超过95亿元[20][30] - 本次发行完成后，累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[33][38] - 截至2024年6月30日，财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比例未超过30%[37] - 最近三年期末现金及现金等价物的年均余额为1641.06亿元[38] - 保利集团拟参与认购可转债，认购金额不超过10亿元[39] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本为11,970,443,418股[44] - 截至2024年6月30日，保利南方集团持股37.69%，为控股股东[44][46][56] - 截至2024年6月30日，保利集团直接和间接合计持股40.71%，为实际控制人[48][49][56] 业务与资产 - 2021 - 2023年度主营业务收入占营业收入的比例分别为99.62%、99.67%、99.57%[55] - 截至2024年6月30日，重要子公司共计12家[55] - 截至2024年6月30日，主要资产为土地使用权、房屋所有权等[67] 合规与运营 - 报告期内与关联方交易遵循市场原则，无实质性同业竞争[65][66] - 截至2024年6月30日，未发生债务违约及延迟支付本息情况[68][69][70][71] - 报告期内未发生重大购买或出售资产情况[77] - 现有3名独立董事，占董事总数的1/3以上[83] - 报告期内依法纳税，无税收违法及重大处罚[86] 募投项目 - 本次募集资金净额投向16个项目，总投资4,623,597万元[91][92] - 上海保利海上瑧悦总投资720,968万元，拟投入100,000万元[91] - 北京保利颐璟和煦总投资367,857万元，拟投入90,000万元[92] - 佛山保利琅悦总投资495,913万元，拟投入85,000万元[92] - 长春保利和煦总投资197,899万元，拟投入70,000万元[92] - 北京保利天汇总投资748,611万元，拟投入70,000万元[92]