基金规模 - 2022年1 - 12月公司管理基金新增实缴规模0.04亿元，截至2022年12月31日在管基金累计实缴规模278.19亿元，剩余实缴规模96.63亿元[3] - 2022年1 - 12月公司管理基金新增投资规模0.03亿元，截至2022年12月31日在管项目剩余投资本金89.85亿元[4] 项目退出与回款 - 报告期内完全退出项目11个，投资本金6.51亿元，累计收回4.96亿元；2022年1 - 12月完全退出项目33个，投资本金22.82亿元，累计收回40.10亿元；报告期末已上市及新三板挂牌但未完全退出项目20个，投资本金25.06亿元[6] - 报告期内公司在管基金收到项目回款5.79亿元，2022年1 - 12月累计收到项目回款36.99亿元[6] 收入情况 - 2022年第四季度基金管理费收入594.95万元，管理报酬收入1156.90万元，合计1751.85万元；2022年1 - 12月基金管理费收入3853.87万元，管理报酬收入28747.02万元，合计32600.89万元[9] - 各基金2022年年累计管理报酬收入合计3916.31万元[14] 部分基金情况 - 苏州嘉岳九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入242.32万元，2022年累计3130.80万元，按项目超额收益20%向管理人支付报酬[11] - 苏州天胥湛卢九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入198.62万元，2022年累计291.48万元，有回拨机制[11] - 苏州悦泽九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入174.41万元，2022年累计180.00万元，有回拨机制和最低回报要求，优先回报为8%单利[11] - 苏州天盘湛卢九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入159.12万元，年累计数178.03万元，分配时80%按实际出资份额向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心2022年第四季度管理报酬收入136.00万元，年累计数136.00万元，分配时余额70%向一般有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配，10%向投资顾问分配[13] 其他 - 报告期内，在管基金参股项目无获中国证监会IPO核准批复情况[5] - 报告期内，公司已上市项目中无已确定退出计划但未完全退出项目[7] - 若合伙企业整体收益低于50%，苏州天盘湛卢九鼎投资中心普通合伙人不参与分配，预分配收益返还[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心分配优先回报时一般有限合伙人投资成本内部收益率达每年8%单利[13] - 若合伙企业终止，因管理人收取业绩报酬致有限合伙人投资成本未达年收益率8%单利，管理人应回拨业绩报酬[12][13][14] - 若合伙企业整体核算收益，苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心管理人累计业绩报酬超有限合伙人累计收益28.57%、投资顾问超14.29%，应回拨业绩报酬[14]