财务状况 - 2024年4月30日货币资金43,041,103.11元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年4月30日应收账款46,391,123.64元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日存货145,102,763.02元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日流动资产合计403,016,365.07元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日固定资产151,992,554.49元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年4月30日流动负债合计565,697,602.79元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年4月30日合同负债2,329,899.97元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年4月30日负债合计588,217,835.72元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年4月30日所有者权益合计218,148,682.17元，较2023年12月31日减少[15] 经营成果 - 2024年1 - 4月营业收入248,720,619.61元，2023年度为417,227,017.50元[16] - 2024年1 - 4月营业成本265,357,813.02元，2023年度为558,525,337.21元[16] - 2024年1 - 4月管理费用13,580,887.59元，2023年度为37,042,050.97元[16] - 2024年1 - 4月研发费用17,752,564.57元，2023年度为78,101,785.76元[16] - 2024年1 - 4月净利润 - 52,761,521.80元，2023年度为 - 474,287,088.92元[16] - 2024年1 - 4月其他综合收益的税后净额 - 6,691,932.65元，2023年度为23,689,407.04元[16] 现金流情况 - 2024年1 - 4月经营活动产生的现金流量净额23,581,718.20元，2023年度为 - 221,964,242.50元[20] - 2024年1 - 4月投资活动产生的现金流量净额 - 37,962,310.78元，2023年度为 - 120,805,575.89元[20] - 2024年1 - 4月筹资活动产生的现金流量净额 - 17,599,596.82元，2023年度为285,374,635.31元[20] - 2024年1 - 4月期末现金及现金等价物余额43,020,266.75元，2023年度为76,835,992.51元[20] 公司基本信息 - 公司于2020年8月在卢森堡注册，注册资本1.55亿欧元[23] - 公司母公司为上海航天控股（香港）有限公司，实际控制人为上海航天汽车机电股份有限公司[23] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要经营汽配产品研产销[23] 关联交易 - 2024年1 - 4月向上海爱斯达克汽车空调系统有限公司出售商品金额3,985,685.10元，2023年度为4,372,196.54元[171] - 2024年4月30日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司应收账款账面余额435,362.02元，2023年12月31日为526,675.56元[173] - 2024年4月30日，公司对ESTRA Automotive Systems Co.,Ltd.应收账款账面余额75,411.75元，2023年12月31日为77,516.55元[173] - 2024年4月30日，公司对上海航天控股（香港）有限公司短期借款70,341,360.00元，2023年12月31日为72,304,640.00元[174] - 2023年12月31日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司合同负债8,971,672.56元[174] - 2024年4月30日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司应付账款52,732,002.71元，2023年12月31日为51,956,082.86元[174] - 2024年4月30日，公司对ESTRA Automotive Systems Co.,Ltd.应付账款21,570,427.30元，2023年12月31日为32,385,015.94元[174] - 2024年4月30日，公司对上海航天控股（香港）有限公司应付利息19,164,198.58元，2023年12月31日为19,213,037.96元[174] 在建项目 - 波兰产线建设项目预算250,000,000.00元，2024年4月30日工程累计投入占预算比例80.89%，工程进度89.00%[134]