会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议4次[4] - 2023年公司召开2次股东大会[9] - 2023年监事会召开4次会议审议重要事项[87] 财务数据 - 2023年资产总额201.48亿元，较2022年减少42.25亿元，减幅17.33%[100] - 2023年负债总额138.28亿元，较2022年减少37.83亿元，减幅21.48%[100] - 2023年营业总收入33.00亿元，较2022年减少27.55亿元，减幅45.50%[100] - 2023年净利润 - 0.48亿元，较2022年减少1.33亿元，减幅157.27%[100] - 2023年销售费用15,594.61万元，较2022年减少9,708.73万元，减幅38.37%[106] - 2023年经营活动现金流量净额106,342.35万元，较2022年增加72,227.28万元[108] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 279,890.56万元，较2022年减少120,886.84万元[108] - 2023年度公司实现净利润8.11亿元，2023年底可供股东分配利润总计为11.07亿元[111] - 公司拟按每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计分配利润5.23亿元，实施后仍有未分配利润5.84亿元[111] - 2023年度计提盈余公积8109.21万元，减2022年度现金分红3.92亿元，加其他204.68万元[111] 业务数据 - 2023年商贸流通运营及物业服务等非地产开发板块收入13.76亿元，占营收比例42%[19] - 2023年城市发展配套建设业务签约金额约16.02亿元[23] - 2023年商品房、商铺及写字楼销售占总收入58.31%，商贸流通运营占30.3%[102] - 2023年房地产签约销售面积约12.56万平方米，较2022年减少4.91万平方米[104] - 2023年房地产签约销售金额约16.02亿元，较2022年减少8.39亿元[104] 未来展望 - 2024年公司将在控制风险前提下保持稳健发展[24] - 2024年商贸流通运营将深化重点区域连锁拓展，提升出租率[25] - 2024年综合体项目出租与招商将提高续签率，挖掘新客源[26] - 2024年物业管理将提升服务品质，完善服务窗口[27] - 2024年城市发展配套建设业务将降库存、促销售[28] - 2024年城市发展配套建设业务将控成本、保交付[29] - 2024年公司项目综合投资总额不超过38亿元[117] 担保与授信 - 2023年香江控股对子公司全年担保最高额度规划不超66亿元，自2023年5月至2024年4月19日为子公司提供担保总额6.125亿元[12] - 2023年公司申请银行授信额度不超57.3亿元，报告期内申请额度为3.25亿元[17] - 2024年度公司拟对相关公司融资提供42.2亿元的担保额度[128] - 2024年公司拟向银行申请不超过54.2亿元授信额度，期限最长不超过十五年[136] - 截止2024年3月31日，公司累计对外担保余额182,473.30万元，占2023年经审计净资产比例28.88%[132] 关联交易 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易8129.66万元，2024年预计发生1.9亿元[120][124] 其他 - 2023年续聘德勤华永会计师事务所为财务和内控审计机构[13] - 公司承包增城区派潭镇林地，涉及多个社，承包款及青苗和土地补偿款有具体金额[33][34] - 人力、财务、法务、内控与监察等管理有相应举措[30] - 2023年公司各项对外担保无逾期，无控股股东及关联方违规占用资金情况[60] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整[51] - 公司目前内部控制执行程序有效，制度基本健全，总体运行良好[81]