业绩总结 - 2024年1 - 6月合并口径营业收入10308.11万元，利润总额783.46万元[31] - 2024年1 - 6月母公司口径营业收入8189.78万元，利润总额649.91万元[35] - 2024年1 - 6月公司营业总收入1.03亿元，较上期的1.97亿元下降47.55%[121] - 2024年1 - 6月公司营业成本17.07万元，较上期的28.19万元下降39.45%[121] - 2024年1 - 6月公司净利润673.67万元，较上期的1266.85万元下降46.82%[121] - 2024年1 - 6月公司财务费用7283.56万元，较上期的1.51亿元下降51.90%[121] - 2024年1 - 6月公司投资收益为 - 27.65万元，上期为74.50万元[121] - 2024年1 - 6月公司营业收入81897847.63元，较上期的176104099.22元下降53.49%[137] - 2024年1 - 6月公司营业利润6503503.38元，较上期的42039545.39元下降84.53%[137] - 2024年1 - 6月公司利润总额6499055.97元，较上期的42039545.39元下降84.54%[137] - 2024年1 - 6月公司净利润5409476.50元，较上期的42039500.35元下降87.13%[137] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总计57.96亿元，较上年年末的57.03亿元增长1.64%[117] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计4.09亿元，较上年年末的2.92亿元增长39.78%[119] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计46.06亿元，较上年年末的46.36亿元下降0.65%[119] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计37.75亿元，较上年年末的36.79亿元增长2.61%[117] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计20.21亿元，较上年年末的20.24亿元下降0.12%[117] - 2024年6月30日流动资产合计3829612595.36元，较上年年末的3729048172.80元增长2.69%[131] - 2024年6月30日非流动资产合计138896472.21元，较上年年末的138939563.09元下降0.03%[131] - 截至2024年6月30日，公司负债合计3088714082.64元，较上年年末的2993602227.46元增长3.18%[134] - 2024年6月30日流动负债合计282814498.54元，较上年年末的187702643.36元增长50.67%[134] - 2024年6月30日所有者权益合计879794984.93元，较上年年末的874385508.43元增长0.62%[134] 评估相关 - 吉林森工集团投资有限公司股东全部权益评估价值为9.18亿元[2] - 评估基准日为2024年6月30日[11] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[13] - 股东全部权益评估增值3820.5万元，增值率4.34%[12] - 合并口径归属于母公司的所有者权益账面值7.813831亿元，评估值9.18亿元，评估增值1.366169亿元[12] - 评估方法采用收益法、市场法，选用收益法评估结果作为评估结论[11] 投资与股权 - 吉林森工森林食品有限公司投资成本462.6516万元，持股比例51%，已全额计提减值准备[17] - 吉林省吉森保险代理有限责任公司投资成本70万元，持股比例35%，近三年累计亏损近98万元，已全额计提减值准备[17][20] - 吉林森林工业集团财务有限责任公司投资成本2260万元，持股比例4%[93] - 吉林泉阳泉股份有限公司持股41.36857%，持股数28.958万元[29] 借款情况 - 截至2024年6月30日，保证借款余额为21.963995861亿元[13][87] - 截至2024年6月30日，保证 + 质押借款余额为8.65599999亿元[14][88] - 截至2024年6月30日，保证+抵押借款余额为15.44349992亿元[16][88] 未来展望 - 吉林泉阳泉股份有限公司2024年7月7日召开总经理办公会，通过转让参股公司部分股权暨聘请中介机构议案[106] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[154] - 非同一控制下企业合并合并成本含付出资产等公允价值[156] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[159] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[174] - 存货取得时按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[179] - 投资性房地产按成本入账，采用公允价值模式后续计量[192][193] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量[194][195] - 无形资产按成本初始计量[198]