理财投资 - 公司用5000万元闲置资金买华安证券理财产品[3] - 产品年化收益率2.30%/3.50%，预计收益95.47/145.27万元[3] - 产品期限303天，为保本浮动收益型[5] 现金管理 - 公司最高可用12亿元闲置资金现金管理[6] - 近12个月投入18亿，收回7.3亿，未收回10.7亿[10][11] - 近12个月现金管理收益1326.32万元[11] 额度情况 - 近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[11] - 近12个月委托理财收益占净利润13.64%[11] - 已用理财额度10.7亿，未用1.3亿[11]