股权结构 - 国资公司持有海南椰岛60,329,632股股票，占总股本13.46%[11] - 海口市国资委将国资公司93.70%股权无偿划转给海口城投集团，完成后成海南椰岛间接控股股东[11] - 海口市国资委直接持有海口城投集团84.16%股权，是其控股股东和实际控制人[13] - 公司持有多家子公司100%股权，如海口德悦实业开发有限公司等[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 信息披露义务人持有海南弘微商业保理有限公司22%股份，该公司注册资本5000万元[24] 业绩数据 - 2022年海口城投集团营业收入101,430.00万元，2021年为616,440.00万元，2020年为160,560.00万元[19] - 2022年海口城投集团净利润21,162.00万元，2021年为110,133.00万元，2020年为15,572.00万元[19] - 2022年海口城投集团经营活动现金流量净额为 -68,962.00万元，2021年为 -185,727.00万元，2020年为 -62,473.00万元[19] - 2022年海口城投集团净资产收益率为0.62%，2021年为3.40%，2020年为0.51%[19] - 2022年末海口城投集团资产总额9,725,730.00万元，2021年末为9,547,496.00万元，2020年末为9,647,102.00万元[19] - 2022年末海口城投集团负债总额6,232,041.00万元，2021年末为6,195,459.00万元，2020年末为6,553,385.00万元[19] - 2022年海口城投集团资产负债率为64.08%，2021年为64.89%，2020年为67.93%[19] 权益变动 - 2023年10月10日和12月14日，海口市国资委分别下发股权划转通知，已完成工商变更手续[28] - 本次权益变动前，国资公司直接持有海南椰岛60,329,632股股份，占总股本比例13.46%[29] - 本次权益变动后，海口城投集团通过国资公司间接持有海南椰岛60,329,632股股份，占总股本的13.46%[30] - 本次权益变动采取国有股权无偿划转方式，无需支付对价[36] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无增持或处置上市公司股份计划[27] - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无改变上市公司主营业务等多项重大计划[37][38][39][41][42][43][44] 合规情况 - 截至报告签署日，海口城投集团最近五年未受行政处罚、刑事处罚，未涉及重大经济纠纷民事诉讼或仲裁[20] - 截至报告签署日，海口城投集团不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益股份达5%以上的情况[23] - 截至报告书签署日，本次交易涉及的上市公司股份未设置质押等担保物权，无司法冻结等潜在法律风险[34] - 本次事实发生日前6个月内，公司无买卖上市公司股票情况[60] - 本次事实发生日前6个月内，公司董监高及其直系亲属无买卖上市公司股票情况[61] - 公司不存在《收购管理办法》第六条规定情形，能按规定提供相关文件[64] 承诺事项 - 本次权益变动完成后公司将成海南椰岛间接控股股东，承诺保持上市公司在资产、人员等方面独立性[45] - 截至报告书签署日，公司与上市公司不存在同业竞争，承诺避免同业竞争[51] - 截至报告书签署日前24个月，海口城投集团及其控制企业与海南椰岛无关联交易，公司承诺减少和规范未来关联交易[53] - 报告书签署日前24个月内，公司及其董监高与上市公司及其子公司无关联交易[56] - 报告书签署日前24个月内，公司及其董监高与上市公司董监高未发生关联交易[57] - 截至报告书签署日，公司及其董监高无拟更换的上市公司董监高，无相关补偿或类似安排[58] - 截至报告书签署日，除已披露信息外，公司及其董监高无对上市公司有重大影响的其他合同、默契或安排[59]