公司基本信息 - 公司成立于1997年8月4日，注册资本24300万元[15] - 公司主要从事医药流通及服务和服装批发、零售业务，有“雷允上”与“开开”两大中华老字号品牌[91] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本243000000股，有限售条件股份3000000股，占比1.23%；无限售条件股份240000000股，占比98.77%[16] - 截至2024年6月30日，开开集团持股64409783股，占比26.51%；静安国资经营公司持股6000000股，占比2.47%[16] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股81986652股，占比33.74%[18] - 截至2024年6月30日，保荐人持有A股股票22520股，占总股本比例0.01%[32] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3930.01万元，2022年为3992.82万元，2021年为2185.90万元[21] - 2023年现金分红1190.70万元，2022年为1215.00万元，2021年为656.10万元，当年现金分红占净利润比例分别为30.30%、30.43%、30.02%[21] - 2024年6月30日净资产为63883.56万元，2023年12月31日为60719.75万元，2022年12月31日为57834.64万元，2021年12月31日为54665.98万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入为48952.05万元，2023年为92507.04万元，2022年为89417.19万元，2021年为66983.04万元[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2793.44万元，2023年为57.84万元，2022年为7934.29万元，2021年为2671.46万元[29] - 2024年6月30日流动比率为1.39倍，2023年12月31日为1.37倍，2022年12月31日为1.35倍，2021年12月31日为1.35倍[31] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为54.12%，2023年12月31日为54.23%，2022年12月31日为52.22%，2021年12月31日为48.82%[31] - 2024年1 - 6月净利润为3754.52万元，2023年为4100.11万元，2022年为4007.41万元，2021年为1653.06万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月，归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3100.90万元，2023年较上期下降1.57%[86] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和41256.28万元，占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和52.17%[87] 融资情况 - 1997年1月，境内上市外资股（B股）筹资净额为1914.88万美元；2001年2月，人民币普通股（A股）筹资净额为41249.59万元[19] - 2024年7月4日国泰君安内核会议通过开开实业向特定对象发行A股股票项目审核[41][42] - 本次发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 本次发行数量为2520万股，未超发行前公司总股本的30%[67] - 本次拟募集资金总额不超2.04876亿元，扣除费用后全部用于补充流动资金[68] 风险提示 - 公司转型发展业务培育期长，市场发展不确定，可能影响利润[81] - 受相关政策影响，公司传统药品销售业务出现一定萎缩[82] - 公司所处服装、医药零售行业竞争激烈，面临市场风险[83] - 公司医药流通业务营收占比高，若不满足监管要求或违规，将受处罚[84] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过及中国证监会同意注册，能否通过及时间存在不确定性[88] - 本次发行全部由控股股东开开集团认购，其资金或受多种因素影响出现短缺，导致发行迟滞或无法完成[89] - 若2024年及以后公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[90] 未来展望与策略 - 公司医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务，推进组织架构调整[92] - 本次募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金，用于现有主营业务开展[94]