财务数据 - 截至2023年末，公司在亿利财务公司存款余额为39.06亿元，已计提减值准备4.2亿元[5] - 报告期末公司在财务公司存款余额约占货币资金的99.92%，贷款余额为0[6] - 报告期内公司按权益法核算产生投资损失约0.51亿元[6] - 财务公司资产总计141.28亿元，其中货币资金2.74亿元，应收利息3.63亿元，发放贷款和垫款129.22亿元[9] - 公司其他非流动资产期末为5.45亿元，预付工程、设备款1.86亿元，较期初新增1.57亿元[21] - 公司期末在建工程为7.44亿元，同比减少75.92%[27] - 光伏治沙及储能项目工程本期其他减少15.63亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入87.61亿元，同比下降21.62%，净利润 -5.42亿元，同比下降174.11%[40] - 第四季度净利润 -6.05亿元，受减值计提及库布其园区停产影响[40] - 报告期内境外营业收入0.56亿元，同比下降72.26%，毛利率2.73%，同比减少45.8个百分点[40] - 2023年供应链物流业务营业收入5.59亿元，毛利率4.72%，同比减少2.56个百分点[57] - 贸易业务2023年营业收入3.18亿元，毛利率1.20%，同比减少0.24个百分点，收入规模下降20.29%[57] - 物流业务2023年营业收入2.41亿元，毛利率9.37%，同比减少2.83个百分点，收入规模下降49.12%[57] - 截至2023年底公司资产负债率为38.86%，流动比率、速动比率分别为0.87、0.83，筹资活动现金流净额为 -12.43亿元且连续6年为负[66] - 2023年度归属于母公司净亏损54182.06万元[72] - 截至2023年底公司存量有息负债75.04亿元，扣除票据保证金后有息负债合计74.35亿元，其中一年内到期有息负债26.57亿元[67] 项目情况 - 甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目装机规模50万千瓦，治沙面积4万亩，投建时间2021年6月，截至2023年11月建设进度100%[1] - 2023年报该在建工程因不再纳入合并范围减少15.63亿元、因转固减少14.58亿元[1] - 光伏治沙及储能项目工程采购主要支付对象中，中国能源建设集团浙江火电建设有限公司合同金额24.38亿元，付款金额16.60亿元[30] - 光伏治沙土地租赁期27年，整个租赁期总租金3.20亿元，土地面积4万亩[31] - 清洁热力集中供汽建设项目预算数12.40亿元，工程累计投入占预算比例16.35%，工程进度65%[34] - 热电分公司脱硫烟气超净排放项目预算数0.70亿元，工程累计投入占预算比例63.69%，工程进度66%[34] - 亿鼎生态汽化炉项目预算数3.45亿元，工程累计投入占预算比例70.93%，工程进度85%[34] - 光伏治沙及储能项目预算数30.76亿元，工程累计投入占预算比例99.52%，工程进度100%[34] 股权交易 - 2023年11月子公司甘肃亿韬转让甘肃亿恒65%股权至中核汇能，甘肃亿恒不再纳入公司合并范围[32] - 2023年11月22日甘肃亿韬转让甘肃亿恒65%股权，转让价格4.46亿元[35] 市场与业务 - 2023年9月7日亿鼎生态事故致库布其园区停产，主要生产复混肥、乙二醇和副产甲醇[41] - 复混肥产能利用率、生产量、销售量分别下降31.81%、29.91%、24.98%，销售额减少5.36亿元，下降35.16%[42] - 乙二醇产能利用率、生产量、销售量分别下降20.52%、29.31%、26.22%，销售额减少3.62亿元，下降34.73%[42] - 停产使毛利减少1.08亿元，园区每月费用影响利润亏损1.5亿元左右[42] - 库布其园区2023年利润亏损4.56亿元，占上市公司年度亏损76.51%[42] - 原料煤、燃煤、工业盐等主要原材料价格有不同幅度变动，如原料煤价格变动幅度为 -20.86%[48] - 2023年公司境外自营出口聚氯乙烯0.01万吨，单价5796.42元/吨，烧碱0.05万吨，单价2577.65元/吨，尿素2.44万吨，单价2191.81元/吨，合计营业收入0.56亿元，营业成本0.55亿元，毛利率2.73%[52] - 前十大销售客户业务金额合计3.10亿元，占供应链物流业务收入比例55.47%[61] - 前十大销售客户应收账款截至2024年4月全部收回，预付款项截至2024年2月全部收回[61][62] - 前十大供应商采购金额合计8.04亿元，占供应链物流采购成本比例70.05%[63] 风险与其他 - 2024年5月24日至6月21日，公司股票连续20个交易日收盘价低于1元，6月24日起停牌[5] - 《金融服务协议》约定公司在财务公司存款月最高余额合计不超过40亿元，贷款月最高余额不超过40亿元[8] - 公司以现行LPR3.95%作为折现率，计算可收回金额（现值）34.86亿元，据此计提存放财务公司款项信用减值损失4.2亿元[11] - 财务公司及相关方通过化解债务建立健全信用体系等方式压降存款，风险化解存在重大不确定性[13] - 公司每季度末对与控股股东及其实际控制人、关联方资金往来等情况进行自查并上报[15] - 银行函证（含财务公司函证）回函比例为100%[17] - 亿利资源集团2023年度被列入失信被执行人，存在较多债务违约信息[18][20] - 亿利财务公司因存在票据追索权纠纷等被列入失信被执行人，同业拆入资金存在债务违约问题[18] - 国家金融监督管理总局北京监管局2023年9月对亿利财务公司作出行政处罚[18] - 孙公司亿绿星辉支付1.5亿元定金购买珠海豪逸开发的别墅项目，交易未签商品房买卖合同[21][23] - 公司预付长期资产或不动产类款项财务列报重分类至“其他非流动资产”[23] - 会计师对预付房产定金延伸检查程序未能有效执行[24] - 截至2024年4月公司完成公司债券“20亿利01”回售1.26亿元，并兑付利息898万元[69] - 期末货币资金总额的90.24%存放于财务公司，存在可收回性风险[69] - 截至目前，控股股东亿利集团持有公司121924.30万股无限售流通股股份，占公司总股本的34.24%，所持股份全部被质押、冻结[73] - 控股股东累计被轮侯冻结股份数量为121924.3万股，占其所持公司股份比例的100%[74] - 控股股东债务违约导致财务公司在2023年度出现信用和流动性风险[75] - 公司管理层运用持续经营假设编制2023年度财务报表适当，但存在重大不确定性[72]