资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4220.00万元，期末为2834.00万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计620.27万元，偿还总计2006.27万元[10] 关联公司往来 - 北京羚锐卫生材料等4家公司2023年往来及偿还金额分别为0.10、0.50、0.63、23.00万元[10] 其他应收款 - 新县宾馆等3家公司2023年期初与期末其他应收款分别为670、50、3500万元[10] - 河南羚锐正山堂养生茶偿还1336.00万元，期末为2164.00万元[10]