审计情况 - 安永华明于2024年3月28日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计32.49亿元[20] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计253.95亿元[20] - 2023年度往来资金的利息总计287.03万元[20] - 2023年度偿还累计发生金额总计235.04亿元[20] - 2023年期末往来资金余额总计51.43亿元[20] 部分公司往来资金情况 - 中交第三航务工程局有限公司2023年期初余额211,646,105元，年度累计发生额508,050,743元，偿还额453,188,991元，期末余额266,507,857元[6] - 中交第一航务工程局有限公司2023年期初余额192,888,613元，年度累计发生额47,025,975元，偿还额138,298,883元，期末余额101,615,705元[6] - 中交机电工程局有限公司2023年期初余额86,806,696元，年度累计发生额11,243,294元，偿还额58,938,333元，期末余额39,111,657元[6] - 中交第二航务工程局有限公司2023年期初余额47,380,307元，年度累计发生额253,168,294元，偿还额250,908,568元，期末余额49,640,033元[6] - 中国路桥工程有限责任公司2023年期初余额138,480,715元，年度累计发生额89,923,193元，偿还额158,005,042元，期末余额70,398,866元[6] - 中交一航局第一工程有限公司2023年期初余额64,841,100元，年度累计发生额10,343,584元，偿还额58,478,781元，期末余额16,705,903元[6] - 中交天津工贸有限公司2023年期初余额13,863,129元，偿还额13,863,129元[6] - 中国交通建设股份有限公司2023年期初余额20,714,844元，年度累计发生额7,301,237元，偿还额6,362,159元，期末余额21,653,922元[6] - 中交第一航务工程勘察设计院有限公司2023年期初余额20,307,006元，年度累计发生额80,000元，偿还额16,663,291元，期末余额3,723,715元[6] - 中交路桥建设有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）231,670,131元，期初余额1,143,748元，期末余额4,143,751元[7] - 中国港湾工程有限责任公司2023年度累计发生金额（不含利息）390,777,493元，期初余额93,246,900元，期末余额159,505,072元[7] - 中交第三公路工程局有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）39,116,844元，期初余额1,128,632元，期末余额10,390,337元[9] - 中交二航局第三工程有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）16,790,676元，期初余额7,282,296元，期末余额4,082,214元[9] - 中交天和机械设备制造有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）53,970,776元，期初余额13,805,933元，期末余额6,825,894元[7] - 中交第二公路工程局有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）69,433,547元，期初余额5,546,487元，期末余额16,876,826元[7] - 中交（天津）疏浚工程有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）12,990,414元，期初余额8,160,365元，期末余额21,150,779元[7] - 中交一航局安装工程有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）476,839元，期初余额213,349元，期末余额690,188元[9] - 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）1,471,708元，期初余额2,335,010元，期末余额366,044元[9] - 路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司2023年度累计发生金额（不含利息）1,209,921元，期初余额601,676元，期末余额435,235元[9] - 中交上海装备工程有限公司2023年期初余额16.8万元，年度累计发生额1422.6543万元，偿还额1418.7543万元，期末余额20.7万元[11] - 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司2023年期初余额3.6257万元，年度累计发生额3.1123万元，偿还额6.738万元[11] - 中交二公局第二工程有限公司2023年期初余额247.9578万元，偿还额247.9578万元[11] - 中交第四航务工程局有限公司2023年期初余额2698.6726万元，年度累计发生额1564.6726万元，偿还额2899.5717万元，期末余额1363.7735万元[11] - 中交天津航道局有限公司2023年期初余额8.28万元，年度累计发生额6186.6391万元，偿还额5947.2558万元，期末余额247.6633万元[11] - 中交海峰风电发展股份有限公司2023年期初余额2.43735亿元，年度累计发生额12.09189256亿元，偿还额9.22925256亿元，期末余额5.29999亿元[12] - 中交集团2023年期初余额30万元，期末余额30万元[12] - 中交二公局铁路工程有限公司2023年期初余额65.6275万元，偿还额63.0587万元，期末余额2.5688万元[12] - 中交二航局第四工程有限公司2023年期初余额613.7565万元，偿还额219.8165万元，期末余额393.94万元[12] - 中交财务有限公司2023年期初余额43.5568万元，年度累计发生额208.91391705亿元，利息287.0317万元，偿还额192.9469759亿元，期末余额16亿元[12] 应收款项融资情况 - 中交第二公路工程局有限公司应收款项融资2023年期初余额34367325元，年度累计发生额60059428元，偿还额74247325元，期末余额20179428元[13] - 中交第二航务工程局有限公司应收款项融资2023年无期初余额，年度累计发生额124300000元，偿还额9380000元，期末余额114920000元[13] - 中交机电工程局有限公司应收款项融资2023年无期初余额，年度累计发生额37200000元，偿还额25000000元，期末余额12200000元[13] 其他应收款情况 - 中交第三公路工程局有限公司其他应收款2023年期初余额34863137元，年度累计发生额17444361元，偿还额200000元，期末余额52107498元[15] - 中交第一公路工程局有限公司其他应收款2023年无期初余额，年度累计发生额14984890元，期末余额14984890元[15] - 中国路桥工程有限责任公司其他应收款2023年期初余额32174052元，偿还额2945133元，期末余额29228919元[14] - 中交第二航务工程局有限公司其他应收款2023年期初余额26080121元，年度累计发生额12095573元，偿还额800000元，期末余额37375694元[14] - 中交盐城建设发展有限公司其他应收款2023年期初余额1600000元，年度累计发生额139474元，期末余额1739474元[14] 预付账款情况 - 中交路桥华东工程有限公司预付账款2023年期初余额24847917元，年度累计发生额18536748元，期末余额43384665元[15] - 中交第三航务工程勘察设计院有限公司预付账款2023年期初余额10651759元，年度累计发生额1974000元，偿还额12181759元，期末余额444000元[15] 其他公司情况 - 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司2023年度累计发生金额为1628.04万元[17] - 中交上海装备工程有限公司2023年期末往来资金余额为2246.83万元[17] - 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司2023年期初往来资金余额为3.61亿元[20] - 上海振华船运有限公司2023年期初往来资金余额为8.98亿元[20] - 振华海洋能源（香港）有限公司2023年期初往来资金余额为1.64亿元[20]