业绩总结 - 2023年末流动资产合计4874011.47元，较上年年末增加[25] - 2023年末流动负债合计1777277.80元，较上年年末增加[25] - 2023年末非流动资产合计112327.93元，较上年年末大幅减少[25] - 2023年末负债合计1777277.80元，较上年年末减少[25] - 2023年末实收资本为11000000元，较上年增加[25] - 2023年末未分配利润为 - 7790938.40元，较上年亏损扩大[25] - 2023年末所有者权益合计为3209061.60元，较上年减少[25] - 2023年末资产总计4986339.40元，较上年减少[25] - 2023年管理费用为4819137.12元，上期为2864378.21元[27] - 2023年财务费用为124161.96元，上期为60565.58元[27] - 2023年营业利润为 - 4866157.11元，上期为 - 2924781.29元[27] - 2023年净利润为 - 4866157.11元，上期为 - 2924781.29元[27] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 4342687.05元，上期为 - 1776261.69元[29] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 199292.05元，上期同[29] - 2023年筹资活动现金流量净额为4500000.00元，上期为2139000.00元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为157312.95元，上期为163446.26元[29] - AR总收入本期金额为2388854.35元[15] - 营业总成本本期为7523006.06元，上期为2927055.62元[15] - 经营活动现金流入小计本期为2085400.16元，上期为30505.30元[18] - 经营活动现金流出小计本期为6036525.94元，上期为1807441.32元[18] 股权与子公司 - 2023年4月，红豆集团等公司进行股权转让，转让完成后，红豆集团认缴100万元，江苏红豆实业认缴3400万元，江苏通用科技认缴1500万元[36] - 2023年度纳入合并范围的子公司共2户[38] - 公司持有乌兰察布市红超能源科技有限公司90%股权，辽宁兴洲建设工程有限公司100%股权[161] 财务数据细节 - 2023年12月31日货币资金期末余额为722646.15元，2023年1月1日期初余额为173771.93元[126] - 2023年末应收账款账面余额为520770.25元，坏账准备为26038.51元，计提比例为5%，账面价值为494731.74元[127] - 2023年应收账款坏账准备本期计提26038.51元[128] - 2023年初预付款项余额为892.50元，账龄在1年以内[130] - 2023年末其他应收款账面余额为4160.00元，坏账准备为208.00元，计提比例为5%，账面价值为3952.00元[131] - 2023年其他应收款坏账准备本期计提208.00元[132] - 2023年12月31日其他流动资产期末余额为192466.42元，2023年1月1日期初余额为83638.00元[133] - 2023年末固定资产（电子设备）账面原值为199292.05元，累计折旧为86964.12元，账面价值为112327.93元[134] - 应付职工薪酬期末余额为1076315.40元，期初余额为840190.70元[139] - 营业收入本期发生额为2388854.35元，营业成本本期发生额为1554211.32元[148] - 管理费用本期发生额为5837356.45元，上期发生额为2864378.21元[151] - 财务费用本期发生额为125518.93元，上期发生额为61239.91元[152] - 信用减值损失本期发生额为77218.61元[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3951125.78元，上期为 - 1776936.02元[159] - 其他应收款期末余额为4364952.00元，期初为4361000.00元[175] 关联交易 - 向无锡红豆杉庄会议中心有限公司等关联方采购商品和服务，本期发生额分别为42687.00元、14400.00元等[166] - 承租无锡红福置业有限公司房屋，本期发生额为759467.88元，上期为316444.95元[166] - 应付无锡红豆杉庄会议中心有限公司等关联方账款，期末余额分别为42687.00元、14400.00元等[167] - 其他应付款中，应付无锡红福置业有限公司期末余额为856300.05元，期初为28480.05元[167] - 租赁负债中，应付无锡红福置业有限公司期初余额为3476336.80元，期末为0[167]