募集资金情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[1] - 2023年度募集资金总额296,686.52万元，本年度投入29,771.36万元，累计投入236,774.31万元[27] 项目投资情况 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[4] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[4] - 车载特种发射装备项目本年度投入21,172.34万元，累计投入45,763.27万元[8] - 轨道交通项目本年度投入8,599.02万元，累计投入15,011.04万元[10] - 车载特种发射装备系统系列化建设项目截至期末投入进度49.37%，金额与承诺投入差额 -46,923.25万元[27] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末投入进度53.61%，金额与承诺投入差额 -12,988.96万元[27] 资金使用情况 - 2023年4月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金310,029,456.36元及发行费用1,866,037.70元[14] - 2022年11月30日公司决议通过使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 2022年12月公司使用3亿元、2023年1月使用4亿元募集资金临时补充流动资金，截至2023年11月20日已全部归还[16] - 2023年度公司无对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况[17] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，华夏银行13460000000032878专户余额223,795,629.98元[5] - 截至2023年12月31日，建行43050163610809686868专户余额254,689,108.63元[6] - 截至2023年12月31日，中行611940396268专户余额131,304,216.53元[6] 其他情况 - “轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[28] - 2022年11月17日同意新增全资子公司湖南湘电动力有限公司为部分募投项目实施主体[28] - 同意向新增实施主体湘电动力提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的无息借款[28] - 同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[29] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，补充流动资金89,811.76万元，调整前后不变[4] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目、项目已对外转让或置换情况[20][21] - 公司募集资金使用及披露无未及时、不真实等情况，无违规使用情形[22] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况[23] - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等情况[24]