业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为149,670,727.48元、196,465,934.19元、142,028,337.55元，年均可分配利润为162,721,666.41元[6] - 2021 - 2023年公司资产负债率（合并口径）分别为33.70%、35.53%、53.46%[7] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为35,877.92万元、30,095.41万元、34,433.53万元[7] - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为133,334,685.61元、178,642,000.18元、140,174,625.40元[8] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低值）分别为8.04%、7.79%、5.99%，平均为7.27%[8] - 2023年发行人与其关联方（除控股子公司外）重大关联交易合计金额为261536350.83元[23] - 2023年发行人向澳利亚乳业销售产品金额为527775.32元[25] - 截至2023年12月31日，发行人关联方应付余额合计为58989272.82元[26] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款账面余额为21,109,217.31元，金额前五名合计7,802,309.24元，占比27.32%[55] - 截至2023年12月31日，公司其他应付款余额为192,916,321.46元，金额前五名合计44,577,542.73元，占比23.11%[56][57] - 2023年7月1日至12月31日，公司及控股子公司多项财政补贴超100万元，如鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目补贴3,461,538.48元等[60] - 公司以非公开发行股票方式发行51,590,909股，发行价11元/股，募集资金总额567,499,999元，净额556,161,002.8元[64] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金45,363.32万元，账户余额11,661.26万元[64] - “10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目”拟投资39,725万元，截至2023年12月31日实际投资29,472.22万元[65] - “补充流动资金”拟投资15,891.10万元，截至2023年12月31日实际投资15,891.10万元[65] 股权结构 - 截至2023年12月31日，十二师国资公司持股99,577,302股，占比31.10%[9] - 截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户持有普通股4,799,955股，占总股本1.50%[9] - 截至2023年12月31日，持股5%以上股东股份无质押、冻结情况；2024年3月25日，兵团乳业持有的10,188,419股被冻结[10] 资质证书 - 新农乳业新增有机产品认证证书，天润烽火台换发生鲜乳收购许可证，新农乳业养殖三场换发动物防疫条件合格证[11] - 天润科技（食堂）《食品经营许可证》有效期至2027年12月11日，天润齐源（食堂）《食品经营许可证》有效期至2028年12月18日，天润齐源《食品生产许可证》有效期至2028年9月20日[12] - 天润科技学生饮用奶标志许可使用证书有效期至2027年4月2日，新农乳业乳品加工厂生鲜奶收购站《生鲜乳收购许可证》有效期为2023年8月21日至2025年8月20日[13] - 2023年7月，天润乳业以减资退股方式退出乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司股东名册[18] - 2024年1月29日，天润唐王城取得《排污许可证》，有效期至2029年2月7日[62] 人员变动 - 王健、李鹏不再担任发行人控股股东副总经理，新增刘明哲担任该职务[19] - 发行人董事曹旭新增担任新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司董事职务[20] 资产情况 - 天润科技位于乌鲁木齐的库房建筑物面积为6965.04平方米，取得不动产权证书[27] - 新农乳业位于阿拉尔的多处建筑物取得不动产权证书，总面积达29731.96平方米[28][29] - 发行人控股子公司新增多个注册商标，如注册号为11583613的新农乳业商标等[30][31] - 自补充法律意见书之二出具日至查询日，公司及其控股子公司新增13项授权专利[34][35] - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司机器设备原值1074101419.48元、净值665055837.10元等[36] - 截至2023年12月31日，公司在建工程余额为509924430.21元，主要为年产15万吨液态奶项目、年产20万吨乳制品加工项目[37] - 截至2023年12月31日，公司生产性生物资产账面价值为72858806.43元，主要包括产畜和幼畜[38] 租赁情况 - 公司新增土地租赁，冰川牧业、北亭牧业、天润沙河牧业均有租赁[41] - 2024年3月20日，天润北亭将9050亩租赁土地转租给赵军等自然人，租赁期限至2024年10月30日[41] - 销售公司、天润沙河牧业、冰川牧业、新农乳业等均有房屋租赁[42][43][44][45] 财务相关 - 天润科技获农行乌鲁木齐分行9100万元借款，天润唐王城获农行乌鲁木齐兵团分行6000万元借款，用于采购生鲜乳，期限一年[47] - 2023年度采购金额前五供应商中，浙江冯泰科技股份有限公司保鲜盒单价5.85元/个[48] - 天润科技年产20万吨乳制品加工项目多项工程合同总价款超2.16亿元[51][52] 税收优惠 - 2023年7月1日至12月31日，天润齐源奶类初加工项目所得免征企业所得税，天润优品减按25%计算应纳税所得额、按20%税率缴纳企业所得税，新农乳业牧业分公司自产农产品免征增值税[58] 合规情况 - 报告期内，公司及子公司遵守环保法规，未受环保处罚[63] - 公司及控股子公司生产经营符合质量和技术标准，未受重大质量技术处罚[63] - 截至2024年4月22 - 24日查询日，持有公司5%以上股东无单个标的超10,000万元未了结或可预见重大诉讼仲裁[67] - 截至2024年4月22 - 24日查询日，公司及其控股子公司、董事长、总经理无单个或未决诉讼标的超200万元未了结或可预见重大诉讼仲裁[67] - 2024年3月18日，相关公司申请冻结兵团乳业银行存款107,141,174.2元或等值股票[68] - 2024年3月25日，法院裁定冻结兵团乳业持有的公司股份10,188,419股[68] - 2023年9月18日，新农乳业因非法占用林地被处罚，罚款5,834.88元[71] 未来展望 - 2024年4月3日公司召开2024年第一次临时股东大会，将向不特定对象发行可转债股东大会决议及授权有效期延长12个月[4] - 公司仍具备上市公司向不特定对象发行可转债实质条件，待取得上交所审核意见及中国证监会注册批复[72]