新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资规模以及效益测算 | 28 | | 问题 | 3、关于前次募投项目 | 56 | | 问题 | 4、关于业绩及经营情况 | 59 | | 问题 | 5、关于收购新农乳业 | 138 | | 问题 | 6、关于财务性投资 | 147 | 问题 1、关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司本次募集资金将用于"年产 20 万吨乳制品加工项 目"，主要产品为百利包、常温枕奶、常温砖奶、常温杯酸奶、高端巴氏奶。2） 公司现有产能为 29.03 万吨，除本次募投项目外还有其他新增规划产能 25 万吨。 3）本次募投项目由公司控股子公司天润科技具体实施，公司直接 ...