信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA[10][35][88] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[12] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[13] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，单一年度不少于当年可分配利润的10%[13][17] - 2023 - 2021年现金分红分别为4289.31万元、12030.32万元、4514.81万元，占比分别为30.20%、61.23%、30.16%[23] - 最近三年预计现金分配利润20834.44万元，占年均可分配利润的128.04%[23] 产能扩张 - 本次募集资金项目建成后新增20万吨/年乳制品产能[27][134] 股权收购 - 截至2023年12月31日，现金收购新农乳业100%股份完成过户登记[37][125] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润14202.83万元，同比下降27.71%[38][127] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超过99000万元，期限6年，初始转股价格有规定[59][61][67] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日，转股价格不得向上修正[66][70] - 向下修正条件为连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[72] - 有条件赎回和回售条款分别为股价相关条件和余额不足3000万元、最后两计息年度股价低于转股价70%[76][78] - 给予原A股股东优先配售权，发行由中信建投证券余额包销[83][104] 财务数据 - 2021年末至2023年末固定资产由130182.23万元增至223850.95万元[120] - 2021年末至2023年末生产性生物资产由53567.10万元增至115191.37万元[120] 股东情况 - 截至2023年12月31日，股本总额320190246股，无限售流通股占比100%[145] - 前十名股东持股比例合计44.50%，持股总数142491686股[145][146] - 十二师国资公司持股31.10%，兵团乳业持股5.75%，全国社保基金六零四组合持股2.82%[145] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，共有控股子公司18家[153] - 部分子公司有注册资本、投资比例、营收、利润等数据[152][155][156] 人员情况 - 董事会9名董事，含3名独立董事；监事会3名成员，含1名职工代表监事；高级管理层7名成员[175][177][178] - 现任董监高任期终止日期为2026/2/13[175][176][177][178] 风险提示 - 面临原材料供应、市场价格波动、产品质量控制、管理、环保、销售区域依赖、疆外市场开拓风险[115][116][117][119][123][124]