基本信息 - 国机财务注册资本为17.5亿元[1] - 国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 国机财务总部设10个职能部门，有1家分公司在河南[3] - 国机财务目前生效制度共278项[7] 业务资格 - 2015年7月国机财务取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[12] - 2022年8月23日国机财务取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国机财务总资产480.42亿元，负债总额439.40亿元[15] - 截至2023年12月31日，国机财务各项存款432.11亿元，占负债总额的98.34%[15] - 2023年度国机财务实现营业收入12.39亿元，利润总额3.18亿元，净利润2.53亿元[15] 风险指标 - 截至2023年12月31日，国机财务资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[17] - 截至2023年12月31日，国机财务流动性比例为52.09%，不低于最低要求的25%[17] - 截至2023年12月31日，国机财务各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[17] - 国机财务集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[17] - 国机财务票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[17] - 国机财务固定资产净额与资本净额比例为0.76%，未高于资本净额的20%[18] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为39802.16万元，占公司存款余额的92.25%，占国机财务吸收各项存款余额的0.92%[19] - 截至2023年12月31日，公司在国机财务贷款余额为0万元[19] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额3342.24万元，占公司存款余额的7.75%[19] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为0万元[19]