业绩总结 - 2023年公司发生净亏损11746.61万元[7] - 2023年度合并营业收入为386376938.56元，同比增长约11.12%[1] - 2023年度合并营业成本为405423719.10元，同比增长约9.90%[1] - 2023年度合并营业利润亏损扩大约28.06%[1] - 2023年度合并利润总额亏损扩大约31.17%[1] 财务数据 - 2023年12月31日，公司短期借款13018.52万元[7] - 2023年末短期借款较2022年末减少约36.84%[18] - 2023年末应付账款较2022年末增长约25.16%[18] - 2023年末合同负债较2022年末减少约17.12%[18] - 2023年末应付职工薪酬较2022年末增长约1743.04%[18] - 2023年末应交税费较2022年末减少约92.62%[18] - 2023年末一年内到期的非流动负债较2022年末增长约148.64%[18] - 2023年末流动负债合计较2022年末减少约13.59%[18] - 2023年末非流动负债合计较2022年末增长约662.99%[18] - 2023年末负债合计较2022年末减少约7.03%[18] - 2023年末股东权益合计较2022年末实现大幅增长[18] 资产数据 - 2023年12月31日，公司货币资金为10157461.15元[17] - 2023年12月31日，公司应收账款为245530497.51元[17] - 2023年12月31日，公司存货为35603732.48元[17] - 2023年12月31日，公司合同资产为706470049.59元[17] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为1032621688.59元[17] - 2023年12月31日，公司固定资产为11961273.88元[17] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为57945244.79元[17] - 2023年12月31日，公司资产总计为1090566933.38元[17] 现金流数据 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金合并为218011631.47元[24] - 2023年度经营活动现金流入小计合并为231094460.14元[24] - 2023年度经营活动现金流出小计合并为358687554.35元[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 127593094.21元[24] - 2023年度投资活动现金流入小计合并和公司均为12460.00元[24] - 2023年度投资活动现金流出小计合并和公司均为108799.00元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额合并和公司均为 - 96339.00元[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计合并为408520000.00元[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计合并为281546336.42元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额合并为126973663.58元[24] 其他信息 - 公司主要从事建筑施工、垃圾处理、电力设施承装等业务[34] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为90.16%[37] - 2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》规定[184] - 主要税种税率：增值税为13%、9%、6%、5%、3%等[186] - 2023年12月31日货币资金中库存现金48157.00元等[187] - 期末银行账户资金受限4998175.29元，因涉及诉讼被法院冻结[187] - 2023年末应收账款账面余额为333603689.35元[193] - 2023年末预付款项金额为205439.98元[196] - 2023年末其他应收款账面余额为19973639.32元[197] - 2023年12月31日存货账面余额35603732.48元[200] - 2023年12月31日合同资产账面余额788850918.71元[200]