募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行可转换公司债券，发行总额308,835万元，净额305,688.72万元[11] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户存放余额为353.90万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金余额33,120.43万元，含利息和收益438.73万元[31] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的10.83%[31] - 截止2024年6月30日，募集资金总额为305,688.72万元，已累计使用273,007.02万元[36] 项目投资情况 - 5G承载等两个项目投资总额与承诺存在差异为投资结余所致，烽火锐拓等三个项目为募投项目延期所致[14] - 2023年12月26日公司将烽火锐拓等三个项目建设期由48个月调整为72个月，结项时间延长至2025年12月[15] - 各投资项目2019 - 2024年1 - 6月有不同的累计投入资金额[35] - 各年度使用募集资金总额分别为2019 - 2024年1 - 6月不等[36] - 各项目募集后承诺投资与实际投资有差额，部分项目达到预定可使用状态时间不同[36] 资金使用情况 - 2019年12月公司使用68,904.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[18] - 各项目拟投入及置换金额不同[19] - 自筹资金预先投入金额含工程建设、设备投资等多项[20] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金，部分已归还[22][23][24][26][27] - 截至2024年6月30日，用于暂时补充流动资金32,766.53万元[28] - 2019年同意用不超过3亿元闲置募集资金买银行理财产品，2020年到期收回获收益165.16万元[30] 项目效益情况 - “5G承载网络系统设备研发及产业化项目”因部分客户项目滞后效益不及预期[33] - “下一代光通信核心芯片研发及产业化项目”因市场需求变化效益不及预期[34] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[32] - 各项目截止日累计实现效益不同，部分未达到预计效益[41] - 各项目预计年均净利润不同[41]