募集资金情况 - 2017年1月非公开发行455,301,455股A股，每股9.62元，募集资金4,379,999,997.10元，扣除手续费后实际收到4,301,159,997.15元[9] - 2019年公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实际收到3,922,723,440.00元[10] - 截至2023年12月31日，2017年期募集资金投资项目均已结项[15] - 截至2023年12月31日，2019年期募集资金余额为2,314.16万元[19] 项目资金使用 - 2017年新能源汽车用锂电池项目计划使用募集资金180,000.00万元[22] - 2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计利息收入3,942.28万元，合计434,058.28万元[24] - 本期使用2017年期募集资金7,589.42万元，截至期末累计使用339,061.55万元，部分项目结项永久补充流动资金94,996.73万元[24] - 2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计利息收入1,888.06万元，合计394,160.40万元[36] - 本期使用募集资金27,969.64万元，截至期末累计使用210,728.44万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，期末专户余额2,314.16万元[36] 项目变更情况 - 2017年“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，变更资金50,000万元[45] - 2021年“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，变更资金10,000万元[45] - 2022年“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，计划使用变更募集资金22,196.12万元[48] - “950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月，原计划投入该项目的50000万元募集资金变更转投“新能源用环保型光电缆项目”，新项目预定2026年6月投产并产生收益[50] - “大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[50] 项目效益情况 - 新能源汽车用领航源动力高能锂电池系列产品研究及产业化项目2023年投入575.9万元，累计投入11086.4万元，2023年实现效益3204.51万元[53] - 能源互联用海底光电缆研发专业化项目2023年投入7655.49万元，累计投入22344.51万元，2023年实现效益30293万元[53] - 海上风电工程施工及运行项目2023年投入50188.05万元，累计投入50188.05万元，2023年实现效益142.49万元[53] - 多种光纤系列产品研发及产业化项目2023年投入5015.6万元，累计投入5015.6万元，2023年实现效益4302万元[53] - 新型高性能电子铜箔研发及产业化项目2023年投入9999.92万元，累计投入65116万元，2023年实现效益848万元[53] 其他资金操作 - 2017 - 2023年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额从30,000万元到120,000万元不等，均已归还[26][27][29][30][31] - 2019年5月30日公司用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，至2020年5月27日赎回，收益726.18万元[29] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为150,000万元、45,000万元、160,000万元、200,000万元、200,000万元、190,000万元，均已归还[38][39][41][42] - 2019年5月30日同意用不超过30,000万元闲置募集资金现金管理，截至2020年3月24日理财收益744.94万元[38]