财务指标 - 2024年1 - 3月综合指标为1 - 3，调整后仍为1 - 3[2] - 2024年3月31日负债率百分比为1 - 2[2] - 2024年1 - 3月账款为3，关联交易为4[2] - 2024年1 - 3月资本支出和投资为5 - 6[2] 资产负债 - 2024年3月31日流动资产1,562,126.22元，上年末3,958,223.61元[10] - 2024年3月31日非流动资产36,577,648.00元，上年末36,612,868.32元[10] - 2024年3月31日资产总计38,139,774.22元，上年末40,571,091.93元[10] - 2024年3月31日流动负债3,808,649.58元，上年末5,023,450.34元[12] - 2024年3月31日非流动负债926,698.58元，上年末912,495.52元[12] - 2024年3月31日负债合计4,735,348.16元，上年末5,935,945.86元[12] - 2024年3月31日所有者权益33,404,426.06元，上年末34,635,146.07元[12] 经营业绩 - 2023年1 - 3月营业收入346,220.38元，上期5,100,591.16元[15] - 2023年1 - 3月营业利润 - 1,133,191.51元，上期10,527,288.79元[15] - 2023年1 - 3月净利润 - 1,148,666.43元，上期16,356,625.67元[15] 现金流 - 2024年1 - 3月销售商品、劳务收到现金305,811.11元，上期4,252,034.83元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入307,396.22元，上期6,899,920.97元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出2,907,999.25元，上期18,295,487.40元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 2,600,603.03元，上期 - 11,395,566.44元[16] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入207,814.99元，上期12,851,907.75元[16] - 2024年1 - 3月投资活动现金流净额207,814.99元，上期12,851,907.75元[16] - 2024年1 - 3月现金及等价物净增加额 - 2,392,788.04元，上期1,456,341.32元[16] - 2024年期初现金及等价物余额3,939,458.26元，上期2,483,116.94元[16] - 2024年期末现金及等价物余额1,546,670.22元，上期3,939,458.26元[16] 其他财务数据 - 货币资金期末余额1,546,670.22元，上年末3,939,458.26元[91] - 应收账款上年末账面余额3,309.35元，账面价值3,309.35元[93] - 其他应收款期末和上年末余额均为15,456.00元[95] - 其他非流动金融资产期末和上年末余额均为270,000.00元[102] - 固定资产上年末账面价值35,220.32元[103] - 无形资产出租车营运牌照期末和上年末账面原值均为56,812,220.02元[107] - 无形资产出租车营运牌照期末和上年末账面价值均为36,307,648.00元[108] - 合同负债1年以内期末余额175,148.75元，上年末208,236.15元[111] - 应付职工薪酬期末余额91,117.18元[112] - 应交税费期末合计119,234.02元，上年末207,234.10元[116] - 其他应付款项期末合计3,423,149.63元，上年末4,273,657.93元[116] - 实收资本期末余额15,900,000.00元，与上年末相同[118] - 专项储备中安全生产费期末余额763,587.47元[119] - 未分配利润2024 - 03 - 31为2,873,403.89元，上期4,022,070.32元[122] - 营业收入本期346,220.38元，成本224,029.11元，上期收入5,100,591.16元，成本4,320,814.71元[123] - 管理费用本期1,454,493.90元，上期1,615,229.87元[126] - 所得税费用本期14,234.92元，上期 - 3,232,348.38元[133] - 利润总额 - 1,134,431.51元，所得税费用14,234.92元[134] - 收到其他与经营活动有关现金本期1,585.11元，上期15,286.14元[135] - 支付其他与经营活动有关现金本期1,056,482.13元，上期13,012,439.97元[136] - 净利润本期 - 1,148,666.43元，上期16,356,625.67元[137] - 经营活动现金流净额本期 - 2,600,603.04元，上期 - 11,395,566.43元[138] - 现金及等价物净增加额本期 - 2,392,788.04元，上期1,456,341.32元[138] - 期末现金及等价物余额1,546,670.22元，上年末3,939,458.26元[138][139] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期末公允价值270,000.00元[141] 公司信息 - 公司1996年5月22日成立，注册资本1590万元[23] - 公司母公司为上海市天宸股份有限公司，注册资本68,667.71万元，持股比例和表决权比例均为100%[142] - 公司本年无关联交易情况[143]