资金与负债 - 公司期末货币资金余额91.71亿元，同比下降16.28%[2] - 期末有息负债余额395.67亿元，高于货币资金余额[2] - 2023年资金余额年度合计100.6亿元，利息收入10044万元，年化收益率1.0%[4] - 2023年平均存款余额年度合计32.1亿元，利息收入6429万元，年化收益率2.0%[10] - 2023年年度季贷款余额合计3.3亿元，利息支出1734万元，年化资金成本5.3%[13] - 截至2023年12月31日，一年内到期计息负债204.29亿，二到三年内到期的计息负债99.75亿，三到五年内到期的计息负债36.03亿[16] - 截至2023年12月31日，获得超过多家合作银行共计693.72亿元可用授信，尚未使用银行授信额度300.60亿元[16] 应收与预付 - 2023年年末预付款项10.01亿元，同比增长43.07%[18] - 其他应收款期末余额14.68亿元，其中合作公司往来款及其他项目8.92亿元，关联方往来款1.72亿元[18] - 2023年黄金租赁进项税暂列6.55亿元，2022年为3.70亿元[20] - 截止2023年12月31日，其他应收款期末账面余额为16.95亿元，较期初下降8.48%[24] 交易与往来 - 银行交易合计数量为1194.4万，本金金额为54.46亿元，公允价值变动为2.82亿元[23] - 与多家公司有交易往来，如上海中垣企业发展有限公司交易金额为2660.35万元等[23] - 所有合作公司往来款合计53529.68，其中已结算23284.55，未结算10171.37等[28] 项目与资产 - 2014年12月项目公司以42.7亿取得汉正街银丰地块，楼面地价9321元[29] - 截止2023年12月31日，公司总资产128亿，总负债93.40亿，2023年度净亏损1.78亿[30] - 项目投资总额91亿，累计已投87.0亿，预估收入129亿，已结转收入14.87亿[30][31] - 截止2023年12月31日，项目公司存货账面原值29.31亿，均为开发产品[31] - T3、T4整体去化率达91.13%及87.04%，综合去化率89.3%[32] - 2023年度对存在风险项目计提836万存货跌价准备[32] - 公司本年计提存货跌价准备3.79亿元，其中开发产品计提2.82亿元，开发成本计提7821.84万元[36] 金融资产 - 公司交易性金融资产期末余额为15.79亿元，同比减少14.74%[45] - 公司其他非流动金融资产期末余额为8795.59万元，同比增长537.12%[45] - 截止2023年12月31日，交易性金融资产合计初始投资成本75825万元，期末价值157859万元，累计公允价值变动82034万元[46][47] - 截止2023年12月31日，其他非流动金融资产合计初始投资成本12098万元，期末价值8796万元，累计公允价值变动 - 3302万元[48]