募集资金 - 本次拟募集资金不超45亿元，31.5亿元用于在建商品房项目，13.5亿元补充流动资金[34] - 中企云萃森林项目募集资金投入65,000.00万元，中企誉品·银湖湾项目投入250,000.00万元[9][10] 项目情况 - 截至2023年6月30日，公司房地产拟建项目6个[4] - 中企誉品·银湖湾预计总投资1,083,173.16万元，已投入726,787.07万元，尚需投资356,386.09万元[7] - 中企云萃森林预计总投资829,934.74万元，已投入636,005.66万元，尚需投资193,929.08万元[8] - 中企云启春申项目已开工，预计2026年完成，总投入27.35亿元[32] - 三林楔形绿地（08 - 02）地块预计总投入67.48亿元，（06 - 07）地块预计总投入53.56亿元，均预计2025年开工，2028年完成[33] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司货币资金余额178.71亿元，受限2.11亿元，可用176.60亿元[12] - 截至2023年9月末，公司有息债务规模261.69亿元，一年内到期66.13亿元[15] - 2022年、2023年1 - 9月缴纳土地增值税分别为24.53亿元、47.38亿元[16] - 2023年1 - 9月公司实现收入94.70万元，较2022年同期增幅超400%[22] - 报告期各期主营业务收入分别为115.54亿元、95.54亿元、25.44亿元和94.57亿元[39] - 报告期各期归母净利润分别为13.78亿元、8.05亿元、0.23亿元及7.81亿元[39] - 报告期各期主营业务毛利率分别为42.86%、48.50%、27.27%和26.04%[39] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[39] 存货与投资性房地产 - 报告期各期末存货账面价值分别为2,035,543.40万元、1,677,889.68万元、2,246,711.53万元和3,153,395.80万元[79] - 各期末公司投资性房地产账面价值分别为643,673.92万元、727,552.47万元、825,616.25万元和755,271.92万元[79] 应收账款 - 2020 - 2023年9月各期末应收账款余额分别为11381.89万元、16890.18万元、33364.42万元、30119.65万元，坏账计提比例分别为5.93%、5.08%、3.14%、2.13%[116][117] - 2020 - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率分别为88.15、67.89、10.35、39.78，波动较大[122][123] 负债与偿债能力 - 截至2023年9月末，公司合并口径资产负债率为71.35%，速动比率为0.73[138] - 2023年1 - 9月公司剔除预收款后的资产负债率为64.38%，净负债率为35.87%，现金短债比为2.66倍[140] - 报告期内公司三项“三道红线”指标均列入“绿档”[142] 关联交易 - 报告期各期向上海地产（集团）有限公司及其关联方提供物业管理等确认费用金额分别为4496.58万元、3800.46万元、5809.24万元、2214.08万元[171] - 报告期各期物业管理费收入分别为3827.72万元、3526.87万元、5586.43万元和2010.65万元[175] 租金与借款 - 2023年1 - 9月，好饰家应收租金款2550.00万元，当期回款2550.00万元[191] - 上海凯峰房地产开发有限公司向股东提供不超20亿元有息借款，年利率1.61%[196]