业绩总结 - 2023年度公司营业收入为131.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，未来三年预计累计净利润为16.65亿元[14] - 2023年1 - 9月公司实现收入94.70万元，较2022年同期增幅超过400%[18] - 2023年1 - 9月营业收入946,951.98万元，较2022年增长264.02%；营业成本699,936.12万元，较2022年增长275.77%[59] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润78,121.95万元，较2022年回升[59] - 公司预计2023年全年营收及利润较2022年有较大提升[78] 项目进展 - 截至2023年6月30日，公司房地产拟建项目6个[4] - 中企誉品·银湖湾于2023年2月开工建设，03 - 04、07 - 10地块主体结构已封顶[7] - 中企云萃森林于2022年2月开工建设，已完成主体结构封顶[8] - 新华6 - 2项目于2023年10月竣工并转入投资性房地产[104] - 截至2023年9月30日，公司多个在建、拟建项目预计2025 - 2028年交付[83] 资金情况 - 本次募集资金总额不超过450,000.00万元，用于2个房地产项目及补充流动资金[4] - 募集资金用于补充流动资金金额为135,000.00万元，截至报告期末公司货币资金余额为1,787,057.18万元[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金余额为178.71亿元，其中受限货币资金为2.11亿元，可自由支配资金为176.60亿元[13] - 未来三年总体资金需求合计482.96亿元，资金缺口约289.71亿元[28] - 截至报告期末，公司银行授信额度总额为165.09亿元，剩余额度为100.27亿元[186] 项目收益 - 中企誉品·银湖湾销售收入138.10315亿元，净利润16.381252亿元，销售净利率12.93%[33] - 中企云萃森林销售收入131.90568亿元，净利润24.33836亿元，销售净利率20.12%[34] 市场数据 - 2020 - 2022年公司预售金额复合增长率为20.90%[18] - 2018 - 2022年上海市商品房销售面积与销售额复合增长率分别为4.03%和11.97%[89] - 2023年上海市商品房销售面积与销售额较2022年下滑比例分别为6.88%和2.78%[89] 财务指标 - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为42.86%、48.50%、27.27%和26.04%[50] - 2023年1 - 9月中华企业房地产开发相关业务毛利率为27.43%，2022年度为38.95%，2021年度为52.10%，2020年度为44.78%[67][69] - 2023年9月末公司存货账面余额3198001.80万元，跌价准备余额44606.01万元，计提比例1.39%[153] - 2023年9月末同行业可比公司存货跌价准备计提比例平均值2.64%，中位数0.93%，公司为1.39%[153] - 2023年9月末公司应收账款超过90%账龄为一年以内[175] 分红情况 - 2020 - 2022年现金分红占净利润比率分别为60.54%、59.94%、52.45%，三年平均为57.64%[21] - 未来三年预计现金分红累计约9.60亿元[22] 债务情况 - 截至2023年9月末，有息债务规模为261.69亿元，三年内到期的有息债务规模为126.94亿元[26] - 报告期各期末公司剔除预收款后的资产负债率分别为59.97%、66.15%、64.87%、64.38%，净负债率分别为19.01%、42.19%、37.33%、35.87%，现金短债比分别为2.81、7.17、9.95、2.66，三项指标均列入“绿档”[184][186] 现金流情况 - 2020 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为260,012.13万元、287,019.58万元、 - 145,624.12万元和 - 145,392.60万元[75][77] - 2022年购买上海松江地块支付68.14亿元，支付土地增值税24.53亿元致现金流净额由正转负[77] - 2023年1 - 9月缴纳土地增值税47.38亿元，购买上海闵行地块支付20.11亿元致现金流净额为负[77][78]