发行股票相关 - 发行对象不超过35名特定投资者[7][101] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[8][106] - 发行数量不超过1,828,840,575股，不超过发行前公司总股本的30%[9][108][119] - 募集资金总额预计不超过450,000.00万元[9][113][114] - 发行已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，获有权国有资产监督管理机构批准，尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册[7][122][123][124][179] - 发行对象新增股份6个月内不得转让[10][109] 募投项目 - 中企誉品·银湖湾项目总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金250,000.00万元，预计销售额138.1031亿元，净利润16.3813亿元[11][131][132] - 中企云萃森林项目总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金65,000.00万元，预计销售额（含税）131.9057亿元，净利润24.3383亿元[11][139][140] - 补充流动资金项目拟投入募集资金135,000.00万元[11] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为609,613.53万股，前十大股东持股合计508,890.17万股，占比83.47%，上海地产（集团）有限公司持股394,260.79万股，占比64.67%[23][24] - 上海市国资委持有地产集团100.00%股权，是公司实际控制人[26] 行业数据 - 2019 - 2023年全国房地产开发投资有增有降，2023年为110.91亿元，下降13.40%[32][34] - 2019 - 2021年商品房销售面积和销售额稳步增长，2022 - 2023年下降[33] - 2023年全国300城住宅用地推出和成交面积下降，一线城市成交楼面均价上涨8.0%[36] 公司运营 - 公司2023年上半年新取得莘庄16A - 07A住宅地块，现有中企云萃森林等住宅项目在建[48] - 公司房地产开发与经营业务占营业收入比重超90%[61] - 公司新项目拓展涉及多部门协作，采购、建设施工、营销管理有相应负责部门和模式[63][66][69][72][73] 财务数据 - 截至2023年12月31日，固定资产账面原值99,106.14万元，账面价值71,379.71万元；无形资产账面原值11,672.78万元，账面价值6,797.21万元[75] - 截至2023年末，交易性金融资产余额4,468.23万元，占归属于母公司股东净资产比例为0.30%[85] - 2021年末、2022年末及2023年末，公司的资产负债率分别为68.59%、71.98%和71.47%[100] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生现金流量净额分别为28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 1.06亿元[175] - 最近三年末公司存货账面价值分别为1,677,889.68万元、2,246,711.53万元和2,697,592.76万元，分别占当期总资产的30.97%、38.27%和44.78%[176]