业绩总结 - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为477,891.89万元、508,002.04万元、327,237.06万元和32,241.09万元，净利润分别为9,079.88万元、 - 209,086.84万元、 - 1,521.83万元和 - 198.16万元[67] - 2024年1 - 6月公司营业收入为66,348.21万元，净利润为 - 474.05万元[70] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 46,473.82万元、 - 16,905.05万元、 - 12,892.12万元和 - 9,123.36万元[67] - 2021 - 2023年珠江城服合并报表营业收入分别为119,056.21万元、124,850.13万元和138,691.38万元，增长率分别为26.15%、4.87%和11.07%，平均增长率14.03%[16] - 2021 - 2023年公司房地产开发业务营业收入分别为340,116.91万元、372,375.91万元和179,938.73万元[35] - 2021 - 2023年公司房地产开发业务毛利率分别为40.44%、14.67%和12.42%[35][36] 用户数据 - 报告期内公司老客户贡献收入占城市服务收入比例为81.71%、77.35%、88.89%和97.02%[121] - 2024年1 - 6月公司城市服务各项目收入：住宅（含增值服务）24513.40万元、酒店1239.50万元、商业写字楼11526.04万元等[119] - 2024年1 - 6月公司基础服务收入48209.93万元，占比91.37%；增值服务收入4552.22万元，占比8.63%[126][127] - 2024年1 - 6月公司第三方拓展项目收入31742.83万元，在城市服务业务中收入占比60.16%[126] 未来展望 - 参考平均增长率估计未来三年珠江城服营业收入增长率为10%，2026年末公司最低现金保有量需求为54,294.95万元，较2023年新增需求规模13,502.35万元[16] - 模拟测算公司未来三年经营活动现金流量净额累计为18696.67万元[9][10] - 2024年度投资计划为6,003.50万元，未来三年主要投资项目资金支出需求预计为18,010.50万元[17] 重大资产重组 - 2023年3月公司完成重大资产重组，置出房地产开发业务相关资产负债，置入珠江城服100%股权[67] - 置入资产经收益法评估，所有者权益账面值37829.66万元，评估值77851.63万元，评估增值40021.97万元，增幅105.80%，最终作价77851.63万元[105][106] - 置出资产采用资产基础法评估，净资产账面值218175.53万元，评估值280405.83万元，评估增值62230.30万元，增值率28.52%，最终作价280405.83万元[107][108] - 珠江实业集团应支付的重大资产重组交易现金对价分两期支付，发行人已收到全部现金对价及约定利息[48][50] 财务状况 - 报告期内公司交易性金融资产金额分别为10188.33万元、6889.97万元、6855.19万元及5746.89万元，资产负债率为87.70%、93.13%、84.12%和79.29%[4] - 截至2024年6月末公司货币资金余额43195.96万元，可自由支配资金32655.71万元[5][7] - 2024年7月公司收回坑口联社旧改项目相关保证金及前期经费19250.00万元[11] - 公司资金缺口为83,982.52万元，本次募集资金总额为74,763.16万元[21] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为79.75%，远高于同行业可比上市公司平均水平42.36%[21][22] - 融资并偿还借款后模拟测算，公司资产负债率将降低到约48.33%[22][25] 业务运营 - 截至2024年6月末公司业务覆盖粤港澳大湾区9个城市及中国其他9个省份[121] - 截至2024年6月末，公司已签约体育场馆项目共25个，建筑面积约303.81万平方米；其中大型体育场馆项目22个，建筑面积约264.67万平方米[131] - 2024年1 - 6月城市服务营业收入52762.15万元，人工成本占收入比例51.55%，毛利率17.30%[153] - 2024年1 - 6月文体运营营业收入13053.90万元，人工成本占收入比例19.34%，毛利率32.28%[153][154] 其他 - 报告期内发行人及其子公司受到37次行政处罚[29] - 公司曾入选中国房地产开发企业500强和中国房地产行业最具竞争力100强[33] - 2022年公司存在较大亏损[33] - 公司依据相关办法规范闲置资金管理，报告期内相关内部控制制度有效执行[95] - 珠江文体制定《广州珠江体育文化发展股份有限公司合同管理办法》规范合同[142]