发行情况 - 本次拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超30000万元，投入金龙全球化商旅客车平台开发项目[32][47] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[9][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产[11][43] - 发行数量不超过本次发行前公司股本总数的30%，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[12][45] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[13][46] - 本次发行尚需获有权国资监管部门批复、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9][55][56] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率高达84.79%，远高于行业内其他可比公司[38][94] - 2023年公司主营业务收入金额为178.35亿元[140] - 2021 - 2023年公司现金分红金额分别为0万元、0万元、2509.67万元，2023年占净利润比例为33.42%[124] - 最近三年累计现金分红2509.67万元，年均净利润 - 30233.78万元[124] 市场数据 - 2023年我国客车出口（含客车非完整车辆）10.96万辆，同比增长72.77%[28][36][68] - 2023年全国国内旅游人数和收入同比增长超1倍，恢复到2019年的8成以上；入出境旅游人数超1.9亿人次，较去年增长2.8倍以上[30][69] 项目情况 - 金龙全球化商旅客车平台开发项目投资总额32245.43万元，拟使用募集资金30000万元，建设期为24个月[60][62][63] - 项目备案手续已完成，环评手续正在办理，未新增项目用地，不涉及用地审批[76] 公司资质 - 截至2023年12月31日，公司拥有有效授权专利1338项，其中发明专利269项，软件著作权211项[74][138] - 公司下属子公司金龙联合等7家截至2024年3月31日已通过高新技术企业资格审核，可减按15%的税率缴纳企业所得税[97] 未来展望 - 公司制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[13][145] - 公司在客车制造行业技术积累深厚，未来将持续加大技术投入[138] - 公司培养了专业人才团队，人员储备充足，将持续优化人力资源配置[136][137] 风险提示 - 宏观经济周期性波动影响客车消费市场，全球经济深度调整，国内经济增速有不确定性[99][100] - 本次发行需获有权国资监管部门批复、上交所审核批准并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[108] - 新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年12月31日，政策变化或影响公司新能源客车销售和盈利[96] - 本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，每股收益和净资产收益率等指标存在下降风险[132]