融资与股本 - 公司拟以简易程序向特定对象发行4761.90万股股票，募资30000.00万元[6] - 2023年12月31日总股本71704.74万股，发行后预计76466.65万股[7][8] - 2020年1月23日前次非公开发行股票11,030.8906万股，募资7.1590479994亿元，净额7.0427409869亿元到账[29] 财务指标假设 - 假设2024年扣非后归母净利润与2023年持平，2023年归属于母公司的所有者权益为312692.23万元，发行前为316302.80万元，发行后为346302.80万元[8] - 假设2024年扣非后归母净利润与2023年持平，2023年加权平均净资产收益率为1.97%，发行前为1.95%，发行后为1.95%；扣非后加权平均净资产收益率2023年为 -11.91%，发行前为 -12.60%，发行后为 -12.60%[8][9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长10%，归属于母公司所有者的净利润（扣除永续债利息后）发行前为6732.25万元，发行后为6732.25万元[9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长10%，扣非后加权平均净资产收益率发行前为 -11.27%，发行后为 -11.27%[9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长20%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（扣除永续债利息后）发行前为 -29526.78万元，发行后为 -29526.78万元[9] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年度增长20%，加权平均净资产收益率发行前为2.33%，发行后为2.33%；扣非后加权平均净资产收益率发行前为 -9.95%，发行后为 -9.95%[9] 业务与研发 - 2023年主营业务收入178.35亿元[17] - 截至2023年12月底，研发人员1696人，占从业人员比重14.43%[16] - 截至2013年12月末，拥有有效授权专利1338项，其中发明专利269项，软件著作权211项[16] - 公司围绕客车智能化等关键技术领域攻关并突破关键技术[16] - 金龙联合客车实验室获新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室认定[16] - 募投项目“金龙全球化商旅客车平台开发项目”用于新商旅客车车型平台研发[17] 制度与规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》完善利润分配制度[23] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理与使用[19] 前次募资情况 - 截至2024年6月30日，前次募集资金投资项目未变更，已投入7.0427409869亿元[31][32] - 2020年2月21日，以募集资金7.0427409869亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 前次募集资金投资项目收到的募集资金已全部置换自筹资金，无闲置募集资金[37] - 2021年4月，转出募集资金专户余额303.864997万元用于永久补充流动资金[38] - 前次募集资金投资项目为收购金龙联合25%股权项目，未涉及项目效益[41] - 前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[42] - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致[43] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[46] 担保额度调整 - 苏州金龙2024年度原按揭担保额度为13亿元，现申请调至15亿元，增加2亿元[49]