财务数据 - 2023年末流动资产36,423,846.84元，上年末32,838,814.31元[17] - 2023年末非流动资产185,682,188.17元，上年末191,699,343.44元[17] - 2023年末资产总计222,106,035.01元，上年末224,538,157.75元[17] - 2023年末流动负债11,212,145.85元，上年末10,266,813.31元[19] - 2023年末非流动负债145,984,745.71元，上年末149,361,047.88元[19] - 2023年末负债合计157,196,891.56元，上年末159,627,861.19元[19] - 2023年末所有者权益64,909,143.45元，上年末64,910,296.56元[19] - 2023年营业收入22,325,640.40元，上年24,209,970.73元[21] - 2023年营业利润305,155.61元，上年1,404,497.48元[21] - 2023年净亏损1,153.11元，上年净利润892,656.94元[21] - 2023年经营活动现金流量净额24,080,819.16元，上年22,040,340.54元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额31,913,620.71元，上年18,439,478.45元[23] - 2023年经营租赁收入2.23亿元，上年度2.36亿元[125] - 2023年会计利润30.40万元，所得税费用30.52万元，上年51.35万元[120][121] - 2024年3月31日流动负债较2023年末增长3.18%[158] - 2024年3月31日非流动负债较2023年末下降0.09%[158] - 2024年3月31日负债合计较2023年末增长0.14%[158] - 2024年3月31日所有者权益较2023年末下降0.60%[158] - 2024年3月31日应付账款较2023年末增长11.90%[158] - 2024年3月31日预收款项较2023年末下降29.53%[158] - 2024年3月31日应交税费较2023年末增长170.26%[158] - 2024年3月31日其他应付款较2023年末下降7.69%[158] - 2024年3月31日未分配利润较2023年末下降107.15%[158] 业务与资产 - 公司收入主要来源于提供劳务业务[78] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命40年，年折旧率2.375%；土地使用权预计使用寿命50年，年折旧率2.00%[73] - 部分固定资产预计使用寿命对应年折旧率为20.00%[74] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，不同类别有不同计量和处理方式[34] - 公司对金融资产和租赁应收款进行减值会计处理[42] - 金融负债初始确认划分为两类，后续计量方式不同[58] 其他 - 2019年12月27日后，DC Chengdu Holdings II Limited认缴出资9,600,000.00元，占80%；平潭信智认缴出资2,400,000.00元，占20%[28] - 2023年接受上海龙地商业管理有限公司服务，产生营业成本等费用[128] - 2023年末与上海龙地商业管理有限公司有应付账款等款项[129] - 2023年末浮动利率金融资产货币资金3191.36万元，实际利率0.35% - 1.15%；金融负债人民币借款1.49亿元，实际利率4.87%[134] - 2020年6月公司和佛山睿信获星展银行上海分行6.02亿元借款额度，2023年末借款余额5.48亿元[128] - 2023年12月31日公司采取措施降低信用风险，管理层认为信用风险已大为降低[136] - 公司以日常经营资金、关联方借款和银行借款为主要资金来源，管理层认为不存在重大流动性风险[138] - 审计认为2024年3月31日财务报表在重大方面按编制基础编制[143][144] - 审计报告日期为2024年7月17日[155]