公司基本信息 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 公司由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 公司总部设10个职能部门，分公司1家设在河南[4] - 公司目前生效制度共278项[7] 业务资格 - 2015年7月公司取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[8] - 2015年9月公司取得银行间外汇交易中心会员资格[8] - 2022年8月23日公司取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产4,804,158.99万元[10] - 截至2023年12月31日，公司负债总额4,394,020.90万元，各项存款占负债总额的98.34%[10] - 2023年度公司实现营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[10] 监管指标 - 截至2023年12月31日，国机财务资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务流动性比例为52.09%，不低于25%的要求[12] - 截至2023年12月31日，国机财务各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[12] - 截至2023年12月31日，国机财务票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务（票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为72.53%，未高于资本净额[12] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为738,708.20万元，占公司存款余额的63.14%[15] - 截至2023年12月31日，公司在国机财务贷款余额为99,500.49万元，占公司贷款余额的27.55%[15] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额431,296.12万元，占公司存款余额的36.67%[15] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为261,719.36万元，国机集团委托贷款0万元[15]