募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票173,965,824股，发行价每股6.73元，共募集资金117,079万元，净额114,118.52万元[1] - 截至2023年12月31日，公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位增资38,288.00万元[3] - 各二级单位累计已使用募集资金34,435.43万元，2023年使用5.04万元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计收到银行存款利息及理财收益扣除手续费净额为35,616.75万元，2023年为2,417.19万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为99,099.84万元，本部余额为94,880.14万元，二级公司余额为4,219.70万元[4] - 变更用途的募集资金总额为66,789.00万元，占比57.04%[10] - 已累计投入募集资金总额为54,488.00万元[10] 项目进展 - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目承诺投资18,000.00万元，已终止[10] - 教育数字内容服务运营平台项目承诺投资20,000.00万元，调整后投资1,630.52万元，累计投入1,000.00万元，投入进度61.33%[10] - 长江合版网络印刷建设项目承诺投资1,789.00万元，已变更[10] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目金额为9499元，完成度100%[11] - 数字阅读与网络原创平台项目金额为3200元，完成度100%[11] - 补充流动资金金额为15000元，完成度100%[11] - 实体书店升级改造项目投入25789元，2021年销售收入67973.94万元，净利润6187.91万元[11] - 长江出版传媒文化科技园项目投入41000元，计划于2025年完成[11] 项目变更 - 2018年2月9日，公司终止大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌、襄阳）项目，原计划投入资金36000万元及其利息存放于专户[11] - 2019年4月19日，公司将“大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目”18000万元投入实体书店升级改造项目[12] - 2019年4月19日，公司将“长江合版网络印刷建设项目”1789万元和“银兴连锁影城项目”6000万元投入实体书店升级改造项目[12] - 2023年公司将三个募投项目变更，41000万元投入长江出版传媒文化科技园项目，1362.93万元永久补充流动资金[12] - 2019年“体验式学前教育数字内容全程服务项目”结项，4,369.04万元结余募投资金永久补充流动资金[13] - 2021年“数字阅读与网络原创平台项目”结项，1,201.44万元结余募投资金永久补充流动资金[13] - 2023年11月决定变更三项目为“长江出版传媒文化科技园项目”，新项目总投资估算58,520.05万元，拟变更项目募集资金42,362.93万元，41,000.00万元投入新项目，1,362.93万元永久补充流动资金[14] 资金使用与管理 - 各项目合计投入117079元，完成114118.52元，剩余54488元，减少59630.52元[11] - 调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系发行费用[13] - 各二级单位募投项目共使用34,435.43万元募集资金[15] - 2023年7月同意用最高9亿元闲置募集资金买保本理财产品，期限1年[18] - 截至2023年12月31日，公司本部有国泰君安证券“收益凭证”2亿元等未到期[18] - 2023年度公司不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补流等情况[16][17][19][20][21][22] 项目详情 - 实体书店升级改造项目拟投入募集资金25789万元，实际累计投入25789万元，投入进度100%，2021年实现销售收入67973.94万元，净利润6187.91万元[29] - 长江出版传媒文化科技园项目拟投入募集资金41000万元，预计2025年达到预定可使用状态[29] - 2019年公司变更募集资金投资项目，将25789万元投入实体书店升级改造项目[29] - 2023年公司变更募集资金投资项目，将41000万元投入长江出版传媒文化科技园项目，剩余1362.93万元永久补充流动资金[30] - 实体书店升级改造项目包含10家实体书店改造升级建设，11个项目已完成建设，襄阳书城项目正在加快实施[30] 合规情况 - 国泰君安认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在变相改变用途和损害股东利益等情况[31]