资金管理 - 2024年1月19日董事会同意用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][16] - 2024年1月23日认购工行定期和通知存款，金额10亿和3亿元[3] - 2024年2 - 7月赎回通知存款本金3亿元，获收益132.92万元[4] - 2024年7月23日赎回定期存款本金10亿元，获收益800万元[4] - 2024年8月20日认购中行结构性存款产品1，金额1.02亿元，预计年化收益率1.20%或2.86%[7] - 2024年8月20日认购中行结构性存款产品2，金额0.98亿元，预计年化收益率1.19%或2.87%[9] 募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 募集资金拟投入5个募投项目，总额34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年3月31日为1791985.96万元[18] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年3月31日为325737.00万元[18] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年3月31日为907139.33万元[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年1 - 3月为842415.09万元[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 3月为30711.43万元[19] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理实际投入356000万元，收回本金283000万元，收益3553.20万元，未收回本金73000万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额153000万元，占最近一年净资产19.72%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.78%[22] - 总理财额度130000万元，目前已使用73000万元，尚未使用57000万元[22][23]