募资情况 - 2020年1月公司向5名特定投资者非公开发行78,961,248股A股，发行价26.76元/股，募集资金21.13亿元，净额21.11亿元[7] - 本次交易募集资金净额为211089.00万元，用于标的公司项目建设99000万元，支付现金对价80975.38万元[16] 资金使用 - 2023年公司募集资金使用额3.39亿元，其中投入项目1.94亿元，补充子公司流动性1.45亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金18.86亿元，含支付收购对价8.10亿元、补充流动资金3.11亿元等[8][9] - 2022年公司使用27786.00万元闲置募集资金补充子公司流动资金，2023年6月28日归还[19] - 2023年公司使用14500万元闲置募集资金补充子公司流动资金，期限至2024年7月13日[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，公司本部募集资金账户余额2047.31万元，子公司专户余额2.43亿元，合计2.64亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户合计余额为26383.39万元[14] 项目进度 - 海洋防务探测装备研发及产业化项目本年度投入7,518.58万元，投入进度96.99%[35] - 水声侦察装备产业化建设项目本年度投入58.63万元，投入进度7.35%[35] - 工业智能装备产业化建设项目本年度投入1,755.88万元，投入进度91.98%[35] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目本年度投入5,177.77万元，投入进度54.26%[35] - 智能装备及数字化车间产业化项目本年度投入2.88万元，投入进度1.32%[35] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）本年度投入23.03万元，投入进度102.21%[35] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）本年度投入1,503.25万元，投入进度42.77%[35] 项目预计 - 通信导航及智能装备产业化项目预计2026.12.31达到预定可使用状态，截至报告期末完成11.81%募集资金投入[37] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目预计2026年12月达到预定可使用状态，截至报告期末完成54.26%的募集资金投入[37] - 智能装备及数字化车间产业化项目预计2025年6月达到预定可使用状态[37] 项目变更 - 2021年公司变更募集资金合计20157万元，占募集资金净额的9.55%[25] - 变更项目涉及“通信导航及智能装备产业化项目”建设地点和“水声探测及对抗装备产业化建设项目”实施主体与建设地点调整[26] 项目效益 - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）2023.12.22达到预定可使用状态，本年度实现效益184.70万元[39]