募集资金情况 - 2020年1月23日公司非公开发行78,961,248股A股，每股发行价26.76元，募集资金总额21.13亿元，净额21.11亿元[1] - 2023年公司募集资金使用额为3.39亿元，投入项目1.94亿元，补充子公司流动性1.45亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金18.86亿元，含支付收购对价8.10亿元、补充流动资金3.11亿元等[2][3] - 截至2023年12月31日，公司本部募集资金账户余额2047.31万元，子公司专户余额2.43亿元，专户账户余额合计2.64亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户合计余额为26383.39万元[10] - 本次交易募集资金净额为21.11亿元，用于标的公司项目建设9.9亿元，支付现金对价8.097538亿元[12] - 本报告期内，公司实际使用募集资金3.39201亿元，投入项目1.94201亿元[12] - 2023年度募集资金总额为211,089.00万元，本年度投入19,420.10万元，已累计投入174,068.43万元[28] 资金使用相关操作 - 2020年7月23日，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金1.033466亿元[15] - 2022年6月29日，公司同意使用2.7786亿元闲置募集资金补充子公司流动资金，2023年6月28日归还[16] - 2023年7月14日，公司同意使用1.45亿元闲置募集资金补充子公司流动资金，使用至2024年7月13日[16] 制度与账户设立 - 2021年公司修订《公司募集资金管理办法》，更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2022年公司再次修订形成《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022年修订)》[4] - 2019年11月25日公司同意设立募集资金专项账户，26日在广发银行奥运村支行开立账户[5][6] - 2020年2月21日公司与中信证券、广发银行北京分行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2020 - 2022年，公司多家子公司分别在不同银行开立募集资金专用账户[7] - 公司与子公司、银行、中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与范本无重大差异[9] 项目变更情况 - 2021年9月27日，公司变更募集资金2.0157亿元，占募集资金净额的9.55%[22] - 变更项目为“通信导航及智能装备产业化项目”变更建设地点，“水声探测及对抗装备产业化建设项目”变更实施主体和建设地点[22] - 通信导航及智能装备产业化项目因原建设用地及规划原因，建设地点调整至青岛市西海岸新区产业基地内[33] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目因经营和战略原因，建设主体调整为中原电子、辽海装备和中船永志，建设地点调整至上海市长兴岛[34] 项目投入进度 - 海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目截至期末投入进度为96.99%[28] - 水声侦察装备产业化XXXX建设项目截至期末投入进度为7.35%[28] - 工业智能装备产业化建设项目截至期末投入进度为91.98%[28] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目截至期末投入进度为54.26%[28] - 智能装备及数字化车间产业化项目截至期末投入进度为53.94%[28] - 通信导航及智能装备产业化项目截至期末投入进度为11.81%[28] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）截至期末投入进度为102.21%，2023年实现效益184.70万元[28] - 支付现金收购标的资产的对价投入进度为100.00%，补充标的资产的流动资金投入进度为99.96%[28] - 通信导航及智能装备产业化项目拟投入募集资金10157万元，累计投入1199.50万元，投资进度11.81%[33] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）拟投入428万元，累计投入437.45万元，投资进度102.21%，本年度实现效益184.70万元[33] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）拟投入9353万元，累计投入4000.25万元，投资进度42.77%[33] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）拟投入219万元，累计投入2.88万元，投资进度1.32%[33] - 变更后项目合计拟投入募集资金20157万元，累计投入5640.07万元，投资进度27.98%[33] 项目未来展望 - 通信导航及智能装备产业化项目因募投变更、土地手续复杂等因素，进展滞后，预计2026年12月达到预定可使用状态[34]