募集资金检查与通知 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[5] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达净额20%，应通知保荐人等[9] 协议终止与项目论证 - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司应重新论证[14] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月[16] 资金使用限制 - 每12个月内累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[18] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[18] 节余资金使用 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[19] - 募投完成后节余超10%，经董事会和股东大会审议使用[19] - 募投完成后节余低于10%，经董事会审议使用[20] - 节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[21] 资金统计与监督 - 财务部每季度统计核对募集资金存放及余额[29] - 审计合规部半年度监督核查资金使用情况[29] 项目监控与报告 - 规划运营部监控募投项目进展并编制定期专项报告[29] - 董事会每半年度核查募投进展并出具专项报告[29] 报告审议与披露 - 专项报告经董事会和监事会审议并公告[30] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[30] - 董事会在报告中披露保荐人等报告结论性意见[30][32] 鉴证报告聘请与公告 - 二分之一以上审计委员会或监事会可聘请会计师事务所[41] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内报告并公告[41] 制度生效与修订 - 本制度自股东大会审议通过生效，修订亦同[36]