募集资金情况 - 2020年1月公司非公开发行A股78,961,248股，发行价26.76元/股，募集资金21.13亿元，净额21.11亿元[1] - 2024年半年度募集资金使用额为1.88亿元，投入项目4292.86万元，补充子公司流动性1.45亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金专户资金19.29亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，公司本部募集资金账户余额2060.97万元，子公司专户余额2.02亿元，合计2.22亿元[3][10] 资金使用与监管 - 2021 - 2024年上半年公司多次修订《公司募集资金管理办法》[4][5] - 2019年11月公司同意设立募集资金专项账户[7] - 2020年2月公司与中信证券、广发银行北京分行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2020年6 - 7月及2022年部分子公司开立募集资金专用账户[8][9] - 公司与子公司、银行、中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与上交所范本无重大差异[10] 资金用途 - 本次交易募集资金净额211,089.00万元，用于标的公司项目建设99,000.00万元，支付现金对价80,975.38万元[13] - 本报告期公司实际使用募集资金4,292.86万元，均用于投入项目[14] - 截至2020年6月30日，募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入10,334.66万元，2020年7月23日公司用募集资金完成置换[15] 资金补充与归还 - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金并归还，2024年7月25日同意使用10,000万元，期限至2025年7月25日[17][26][27] 资金变更 - 2021年9月27日公司变更募集资金20,157万元，占净额9.55%，涉及实施地点、主体及投资内容调整[20] 子公司存储金额 - 杭州瑞声海洋仪器有限公司存储金额0.71万元[12] - 中船重工海声科技有限公司存储金额5,248.56万元[12] - 中船重工双威智能装备有限公司存储金额152.59万元[12] - 连云港杰瑞电子有限公司存储金额6,762.98万元[12] - 连云港杰瑞自动化有限公司存储金额3,048.14万元[12] 募投项目进度与效益 - 海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目累计投入33,413.79，进度101.25%，2024.6.12达预定可使用状态，本年度效益129.93[25] - 水声侦察装备产业化XXXX建设项目累计投入433.72，进度7.89%，预计2025.12.31达预定可使用状态[25] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目累计投入16,872.89，进度60.63%，预计2026.6.30达预定可使用状态[25] - 智能装备及数字化车间产业化项目累计投入4,065.95，进度57.95%，预计2025.9.30达预定可使用状态[25] - 通信导航及智能装备产业化项目累计投入1,339.98，进度13.19%，预计2026.12.31达预定可使用状态[25] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）累计投入437.45，进度102.21%，2023.12.22达预定可使用状态，本年度效益329.87[25] 项目具体情况 - 通信导航及智能装备产业化项目因原建设用地及规划问题，建设地点调整至青岛市西海岸新区产业基地内，进展滞后，预计2026年12月达预定可使用状态[30][31] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目因经营和战略调整，建设主体和地点调整[30] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额20157万元，截至期末实际累计投入6057.79万元，投资进度30.05%，本年度实现效益329.87万元[30]