公司基本信息 - 公司成立于1996年10月25日，上市于1996年11月8日[11] - 公司注册资本为819,660,744元[11] - 公司主营业务包括房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务，主要收入来源为房地产开发销售业务[12] 发行股票情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，发行数量131,926,121股，价格7.58元/股，募集资金总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[4][26][32][34] - 2023年3月20日董事会、5月15日股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案，5月4日上海市国资委同意方案，10月20日上交所审核通过，12月9日获中国证监会注册批复[16][17][18][20] - 本次发行向232名特定对象发认购邀请文件，确定12家发行对象，均在认购名单内，发行股数超拟发行数量上限70%[21][22][26][30] - 定价基准日为2024年3月13日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价比率为80.04%[31] - 2024年3月15日收到13份申购报价单，9家投资者缴定金，3月20日12家发行对象全额汇入认购资金，3月26日完成验资，3月21日国泰君安划转款项至专户[23][33][34] - 2024年4月2日新增股份完成登记托管及限售手续，中国结算上海分公司完成证券变更登记[37][62] - 本次新增股份证券简称西藏城投，代码600773.SH，上市地点为上海证券交易主板[63] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，新增131,926,121股限售流通股，占比13.86%，股份总数达951,586,865股，不导致公司控制权变更[4][64][65] 股东情况 - 截至2023年9月30日，上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比47.78%[66] - 截至2024年4月2日，公司前十名股东合计持股500,604,662股，占总股本比例52.61%[68] 财务数据 - 2023年9月30日，公司资产总额1,401,880.31万元，负债总额1,032,206.67万元，股东权益合计369,673.63万元[71] - 2023年1 - 9月，公司营业收入143,374.51万元，营业成本93,481.55万元，净利润1,486.43万元[73] - 2023年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 74,821.88万元，投资活动现金流量净额5,248.74万元，筹资活动现金流量净额71,455.84万元[75] - 2023年9月末，公司流动比率1.65倍，速动比率0.22倍，资产负债率（合并）73.63%，归属于上市公司股东的每股净资产4.67元/股，基本每股收益0.08元[76] - 报告期各期末，公司资产、负债、流动与非流动资产占比、流动与非流动负债占比、流动与速动比率、资产负债率有相应变化[78][79][80] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润基本保持稳定，2021年度财务费用较2020年度增加6246.18万元[82] - 2022年度及2023年1 - 9月，公司少数股东损益为 - 6947.97万元、 - 4664.27万元，和润置业亏损14191.43万元、9582.54万元[83] 其他 - 公司与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指定彭辰、周亮担任保荐代表人，保荐人认为公司符合规定，同意推荐本次发行[86][87] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[90]