收购信息 - 收购人拟受让391,617,705股西藏城投股份，占总股本41.15%[10] - 本次收购系国有资产无偿划转，符合免于发出要约情形[4] - 2024年4月1日，静安区国资委与北方集团签订《股份无偿划转协议》[28] - 2024年4月30日，上海市国资委同意将西藏城投股份无偿划转至北方集团[28] - 本次收购尚需在上交所进行合规性确认，并在中登上海分公司完成过户登记[4][29] - 划转完成后，北方集团将直接持有西藏城投41.15%的股份[34] 收购人情况 - 收购人注册资本为204,218万元人民币[12] - 收购人类型为有限责任公司（国有独资）[12] - 收购人经营范围包括物业管理、房地产咨询等[12] - 收购人经营期限从1996年10月22日至无固定期限[12] - 收购人联系电话为021 - 63530303[12] - 北方集团控股股东和实际控制人最近两年内未发生变更[14] - 北方集团控制多家核心企业，如上海北方物业管理有限公司持股100%，注册资本2300万元[15] - 截至报告签署日，北方集团持股5%以上的金融机构为上海闸北北方小额贷款股份有限公司，持股50%，注册资本10000万元[24] 业绩总结 - 北方集团2023 - 2021年资产总额分别为1219839.09万元、1111697.68万元、898515.31万元，资产负债率分别为70.53%、73.02%、70.18%[21] - 北方集团2023 - 2021年营业总收入分别为9196.99万元、7732.54万元、10250.50万元[21] - 北方集团2023 - 2021年净利润分别为4473.76万元、343.00万元、1240.67万元，净资产收益率分别为1.24%、0.12%、0.46%[21] - 2023年末北方集团货币资金30276.26万元，较2022年末的52750.56万元减少[78] - 2023年末北方集团应收账款215.21万元，较2022年末的186.38万元增加[78] - 2023年末北方集团流动资产合计399787.63万元，较2022年末的422191.64万元减少[78] - 2023年末北方集团长期股权投资6236.58万元，较2022年末的1568.70万元增加[78] - 2023年末北方集团非流动资产合计820051.47万元，较2022年末的689506.04万元增加[78] - 2023年末北方集团资产总计1219839.09万元，较2022年末的1111697.68万元增加[78] - 2023年末流动负债合计510,585.58，较2022年末的341,392.12增长约49.56%[79] - 2023年末非流动负债合计349,718.99，较2022年末的470,395.76下降约25.65%[79] - 2023年度营业总收入9,196.99，较2022年度的7,732.54增长约18.94%[80] - 2023年度营业利润2,179.96，而2022年度为 - 7,190.31[80] - 2023年度净利润4,473.76，较2022年度的343.00增长约1204.30%[80] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4,343.88万元，2022年为 - 2,915.01万元[81] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 110,775.53万元，较2022年的 - 182,912.08万元有所改善[81] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额83,957.34万元，较2022年的186,053.12万元下降约55.95%[82] - 2023年末现金及现金等价物净增加额 - 22,474.30万元，2022年为226.03万元[82] - 2023年末现金及现金等价物余额30,276.26万元，较2022年末的52,750.56万元下降约42.60%[82] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月无增持或减持西藏城投计划，但不排除因业务发展和战略需要导致权益变动[27] - 截至报告签署日，未来12个月收购人无改变上市公司主营业务等多项计划[46][47][48][49][52][53][54] 其他 - 本次无偿划转不涉及西藏城投职工分流安置及债权债务转移变更[37] - 股份划转有关费用由划入方北方集团承担[38] - 本次国有股份划转北方集团无需支付对价款[42] - 本次收购不影响上市公司独立性，收购人已出具保持独立性承诺[55] - 收购人保证上市公司资产独立完整，不占用资产资金、不要求违规担保[55] - 收购人保证上市公司人员独立，高级管理人员不在下属企业兼职领薪[57] - 本报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司无合计超3000万元或高于上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[70] - 本报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司董监高未发生合计超5万元的交易[71] - 本次收购事实发生前6个月内，收购人及其董监高和直系亲属无通过证券交易所买卖上市公司股票的情况[74][75] - 北方集团2021 - 2023年度财务报表经审计，均获无保留意见审计报告[77] - 收购人与西藏城投存在持续关联交易，不存在同业竞争或潜在同业竞争[97] - 收购人未来12个月内不拟继续增持西藏城投股份[97] - 收购人前6个月未在二级市场买卖西藏城投股票[97] - 收购人声明放弃行使相关股份的表决权[98] - 收购聘请了财务顾问，符合相关规定可免于聘请[98]