股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议登记时间为1月10 - 11日8:30 - 17:00[6] - 现场会议签到时间为1月16日13:30 - 14:20，地点在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室[6] - 现场会议开始时间为1月16日14:30，网络投票时间为1月16日[9] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，需增补1名董事[14] - 提名张明威为公司第十一届董事会非独立董事候选人[14] - 拟修订《公司章程》《独立董事制度》《募集资金管理办法》[18][26] - 修订后3%以上股份股东可提名董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[18] - 监事会换届改选时3%以上股份股东可提名非职工代表监事候选人[19] - 专门委员会成员全由董事组成，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[19] 利润分配政策 - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，需2/3以上表决权通过[21] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[20] - 审计报告非无保留意见可不进行利润分配[20] - 独立董事对现金分红有异议可发表意见，董事会未采纳需披露[20] - 每年利润分配方案经董事会审议后提交股东大会审议[20][21] - 应在定期报告披露现金分红政策及执行情况[21] 募集资金情况 - 2020年12月非公开发行28,544,243股，发行价每股10.51元，募资299,999,993.93元[30] - 截至2023年11月30日，累计使用募集资金17,662.89万元，余额13,277.14万元[31] - 支付中介机构费用及相关税费项目累计投入5,000.00万元[33] - 补充流动资金项目累计投入9,000.00万元[33] - 产线升级改造及EHS改善项目预计总投资16,828.20万元，已投入3,662.89万元[33][35] 未来展望 - 因宏观环境等因素，环卫设备行业需求总量波动，新能源环卫车辆需求增长不及预期[34] - 公司调整产线升级改造及EHS改善项目投资进度，剩余资金补充流动资金[34][36] - 公司将根据宏观环境调整产能布局[36][38]