资金占用情况 - 2023年初占用资金余额为40739.88万元[8] - 2023年占用累计发生金额（不含利息）为902.68万元[8] - 2023年占用资金利息为856.94万元[8] - 2023年偿还累计发生金额为856.94万元[8] - 2023年末占用资金余额为40785.62万元[8] 往来情况 - 海证期货2023年往来累计发生金额（不含利息）4.00万元，利息2.96万元，偿还1.04万元[7] - 上海百联中环购物广场2023年往来累计发生金额（不含利息）19.04万元，偿还19.04万元[7] - 上海百联杨浦滨江购物中心2023年往来累计发生金额（不含利息）15.00万元，利息10.00万元，偿还5.00万元[7] 其他往来 - 上海百联汽车服务贸易暂借款40000.00万元，属非经营性往来[7] - 上海百联联合二手车交易市场2023年其他应收款26.23万元，水电费属经营性往来[7]