募集资金情况 - 公司2021年8月30日向8名特定投资者非公开发行164,576,880股A股，发行价每股4.95元，募集资金总额814,655,556.00元，净额797,000,565.02元[12] - 截止2021年10月29日，公司以募集资金置换自筹资金22,866,773.28元[13] - 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金74,622,665.84元，余额762,575,200.44元，其中专户余额192,575,200.44元，理财账户余额570,000,000.00元[13] - 本报告期内公司实际使用募集资金36,466,645.72元[19] - 2023年度使用募集资金74,622,665.84元，收取利息收入及现金产品投资收益40,201,173.50元，支付银行手续费3,872元[42] 项目投入情况 - 特种缝制设备及智能工作站技术改造项目累计使用8,384,791.56元，总投资39,500,010元，累计投入进度7.29%[13][40] - 投资设立南翔研发与营销中心项目累计使用35,892,443.12元，总投资60,500,000元，累计投入3,589,240元[13][40] - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目累计使用30,345,431.16元，计划投入募集资金总额37448.5万元，实际累计投入3034.54万元，投资进度8.10%，预计2024年12月达到预定可使用状态[14][45] 收购项目情况 - 投资收购上海长东零部件有限公司80%股权项目总投资28,000,000元[40] - 收购上工中贝（集团）80%股权项目总投资80,537,700元，累计投入进度14.20%[40] - 投资收购上海飞东汽车零部件有限公司80%股权项目计划投入8000万元，实际累计投入0元，于2024年1月完成股权工商变更登记[45][47] 资金管理与收益情况 - 2022年和2023年公司分别获批对不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 工商银行虹口支行产品报告期收益223.3万元[24] - 交通银行上海天钥桥路支行产品报告期收益169.15万元[24] - 上海银行福民支行多产品报告期收益合计约833.35万元[24][27] - 各银行产品准使用金额合计420,000.00万元，实际使用金额242,000.00万元，未投资份额57,000.00万元，报告期收益合计1,597.97万元[27] - 公司将不超过7亿的闲置募集资金进行现金管理，截止2023年12月31日，到期获利1,597,970元[42] 其他情况 - 公司2023年12月修订《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储并严格审批[15] - 公司于2021年9月16日与银行及保荐机构申万宏源签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目未达计划进度，原因是募集资金跨境使用需履行必要程序致境外子公司研发受限[47] - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目实际募集资金净额较原计划减少约2.03亿元[45] - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目原计划购置的南翔研发用地地价上涨50%[45]