公司基本信息 - 东方电气注册资本为311,879.21万元[14] - 国务院国资委持有东方电气集团100.00%股权，为公司实际控制人，东方电气集团持有公司1731379826股股份，占比55.52%，为控股股东[19] 股权结构 - 截至2023年12月31日，有限售条件股份数量为763,107,301股，占比24.47%[15][16] - 截至2023年12月31日，国有法人持股数量为753,903,063股，占比24.17%[16] - 截至2023年12月31日，无限售条件流通股份数量为2,355,426,496股，占比75.53%[16] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股2195333952股，占比70.40%，其中东方申气集团持股1731379826股，占比55.52%[17] 财务数据 - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产额为3724489.58万元[24] - 2023 - 2021年现金分红数额分别为147769.47万元、104470.88万元、71732.58万元，占三年净利润总和的37.26%[26] - 2023年12月31日，资产总计12110837.33万元，负债合计7988849.86万元，归属于母公司所有者权益合计3724489.58万元[27] - 2023年度营业总收入6067661.34万元，归属于母公司所有者的净利润355039.36万元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 - 349587.62万元，现金及现金等价物净增加额204341.99万元[31] - 2023年度流动比率1.06，速动比率0.81，资产负债率65.96%，应收账款周转率5.73，存货周转率2.69，毛利率17.31%[33] - 2021 - 2023年末，应收票据等余额合计分别为1,896,131.38万元、2,203,747.06万元和2,248,669.87万元，占资产总额比例分别为18.39%、19.12%和20.05%[87] - 2021 - 2023年，主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%和17.09%[89] - 2021 - 2023年末，存货账面价值分别为1,906,243.28万元、1,845,525.99万元和1,813,658.29万元，占总资产比例分别为18.49%、16.01%和14.98%[90] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过272,878,203股，募集资金数额为500,000.00万元[51] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[51][68] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购，认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月[51][70] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[73] 收购与募资用途 - 收购东方电机等股权投资额分别为73541.53万元、113340.78万元、48646.05万元、17122.89万元[63] - 抽水蓄能研制等建设类项目拟投入募集资金99500万元，补充流动资金拟投入127848.74万元[63] 行业与市场 - 到2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右等[95] - 2023年全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%[98] - 公司发电设备及服务业务遍及全球近80个国家和地区[81][99] 新产品与新技术 - 2023年国产首台F级50兆瓦重型燃机成功投运[101] - 2023年国内“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦火电机组锅炉开始交货[101] - 2023年国内首台单机容量最大150兆瓦级冲击式水轮机组并网发电[101] - 2023年18兆瓦直驱海上风电机组下线[101] 研发平台 - 公司拥有3个国家级研发平台和12个省级研发平台[102] 项目情况 - 柬埔寨桑河二级水电站项目有8台50MW灯泡贯流式机组[105] 风险提示 - 报告期内境外收入占公司主营业务收入比例约为10%，存在汇率波动风险[80] - 本次发行可能存在审批、发行、摊薄即期回报等风险[73][74][75] - 公司产品质量、业务管理等方面存在风险[81][82][83][85][86][87][92]